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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,790.21 | 132,640.48 | 84,034.61 | 38,547.48 | |
| 收到的税费返还 | 13,534.08 | 10,654.26 | 6,872.88 | 3,327.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.71 | 942.94 | 683.19 | 67.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,469.99 | 144,237.68 | 91,590.69 | 41,942.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,717.67 | 105,420.34 | 63,537.94 | 30,736.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,484.43 | 19,717.80 | 12,680.77 | 5,396.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,456.00 | 4,895.50 | 2,763.52 | 860.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,289.27 | 9,341.12 | 6,023.12 | 3,055.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,947.38 | 139,374.76 | 85,005.34 | 40,048.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,522.62 | 4,862.92 | 6,585.34 | 1,894.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.74 | 177.98 | 177.98 | 81.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.51 | 12.11 | 9.32 | 1.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,184.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,429.74 | 11,190.09 | 11,187.31 | 5,083.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,256.90 | 7,988.24 | 5,064.06 | 2,065.04 | |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,570.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,827.79 | 7,988.24 | 5,064.06 | 2,065.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,601.96 | 3,201.84 | 6,123.25 | 3,018.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,856.01 | 2,856.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,856.01 | 2,856.01 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.46 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000.46 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,144.45 | -3,143.99 | -6,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,157.85 | 440.24 | 393.50 | -9.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,822.28 | 5,361.02 | 7,102.09 | 4,903.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,730.68 | 11,730.68 | 11,730.68 | 11,730.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,552.96 | 17,091.70 | 18,832.77 | 16,634.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,087.74 | -- | 6,564.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.32 | -- | -20.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,399.97 | -- | 1,170.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.09 | -- | 127.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.29 | -- | 105.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.16 | -- | 86.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,156.92 | -- | 417.95 | -- | |
| 投资损失 | -220.74 | -- | -177.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.03 | -- | 25.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,225.16 | -- | -4,806.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,791.30 | -- | -1,005.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,848.91 | -- | 4,098.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 398.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,522.62 | -- | 6,585.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,552.96 | -- | 18,832.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,730.68 | -- | 11,730.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,822.28 | -- | 7,102.09 | -- | |
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