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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,918.78 | 103,768.79 | 65,548.42 | 31,963.80 | |
| 收到的税费返还 | 11,380.54 | 7,161.73 | 5,686.55 | 3,080.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,895.80 | 2,086.32 | 1,376.29 | 1,243.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,195.11 | 113,016.84 | 72,611.25 | 36,287.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,550.65 | 79,526.87 | 50,248.97 | 25,266.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,298.60 | 14,146.91 | 9,305.57 | 4,370.96 | |
| 支付的各项税费 | 6,668.98 | 5,465.57 | 3,351.34 | 1,331.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,698.72 | 7,148.17 | 4,115.32 | 2,226.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,216.95 | 106,287.52 | 67,021.20 | 33,195.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,978.17 | 6,729.32 | 5,590.06 | 3,091.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.51 | 142.02 | 101.80 | 142.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.52 | 15.49 | 15.29 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,543.03 | 12,157.51 | 12,117.09 | 12,142.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,154.61 | 9,863.97 | 4,465.36 | 3,107.67 | |
| 投资所支付的现金 | 14,656.57 | 8,650.42 | 3,650.42 | 3,650.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,946.18 | 18,514.40 | 8,115.78 | 6,758.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,403.15 | -6,356.89 | 4,001.31 | 5,384.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,027.10 | 5,029.06 | 5,029.06 | 22.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,088.42 | 8,029.06 | 8,029.06 | 22.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,488.42 | -4,429.06 | -4,729.06 | 2,977.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 405.91 | 207.34 | 165.50 | -50.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,507.49 | -3,849.29 | 5,027.81 | 11,402.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,238.17 | 14,238.17 | 14,238.17 | 14,238.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,730.68 | 10,388.87 | 19,265.97 | 25,640.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,023.06 | -- | 5,671.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 406.26 | -- | 65.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,853.95 | -- | 851.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.18 | -- | 31.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.62 | -- | 84.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.67 | -- | 4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 349.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,406.75 | -- | -412.70 | -- | |
| 投资损失 | 657.32 | -- | -101.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.76 | -- | -217.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,024.91 | -- | -101.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,196.99 | -- | -841.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,413.86 | -- | 205.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,978.17 | -- | 5,590.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,730.68 | -- | 19,265.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,238.17 | -- | 14,238.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,507.49 | -- | 5,027.81 | -- | |
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