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| 永艺股份(603600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,323.69 | 43,993.22 | 40,849.62 | 35,172.87 | |
| 交易性金融资产 | 19,589.00 | -- | 71.70 | 59.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,712.77 | 33,185.66 | 29,353.76 | 28,194.16 | |
| 应收票据 | 466.84 | 504.54 | 611.03 | 541.98 | |
| 应收账款 | 39,245.93 | 32,681.12 | 28,742.73 | 27,652.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,561.42 | 3,101.56 | 2,684.62 | 3,088.60 | |
| 其他应收款(合计) | 6,513.09 | 869.21 | 828.70 | 889.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,513.09 | -- | 828.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,222.32 | 25,586.96 | 21,580.59 | 21,367.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,497.20 | 10,906.45 | 23,272.38 | 21,619.62 | |
| 流动资产合计 | 125,419.50 | 117,643.06 | 118,641.37 | 110,392.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,499.06 | 2,496.12 | 19,851.93 | 17,485.82 | |
| 在建工程 | 5,499.06 | -- | 19,851.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,686.35 | 47,855.67 | 29,320.89 | 29,895.82 | |
| 固定资产净额 | 48,686.35 | -- | 29,320.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,567.01 | 7,522.32 | 7,649.07 | 7,776.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,279.39 | 1,631.69 | 1,464.21 | 1,373.33 | |
| 递延所得税资产 | 437.54 | 464.72 | 386.62 | 367.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,175.91 | 61,677.09 | 60,379.29 | 58,605.16 | |
| 资产总计 | 190,595.41 | 179,320.14 | 179,020.66 | 168,997.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,062.28 | 6,100.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 354.10 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,775.10 | 40,362.05 | 37,791.73 | 32,237.77 | |
| 应付票据 | 4,762.30 | 1,875.55 | 1,551.14 | -- | |
| 应付账款 | 44,012.80 | 38,486.50 | 36,240.59 | -- | |
| 预收款项 | 880.63 | 1,694.25 | 1,383.16 | 1,171.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,504.26 | 4,910.64 | 3,341.23 | 2,505.24 | |
| 应交税费 | 745.32 | 1,394.22 | 1,167.63 | 506.17 | |
| 其他应付款(合计) | 3,100.96 | 4,141.91 | 4,097.67 | 3,873.35 | |
| 应付利息 | -- | 5.55 | 92.91 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,100.96 | -- | 4,004.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,068.55 | 58,957.17 | 57,281.41 | 46,793.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 643.06 | 270.26 | 281.02 | 8.87 | |
| 长期递延收益 | 59.20 | 62.90 | 66.60 | 70.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 702.26 | 333.16 | 347.62 | 79.17 | |
| 负债合计 | 65,770.81 | 59,290.33 | 57,629.03 | 46,873.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,254.36 | 30,268.76 | 30,268.76 | 30,268.76 | |
| 资本公积 | 55,174.73 | 55,289.99 | 55,265.50 | 55,240.35 | |
| 减：库存股 | 628.21 | 1,512.58 | 1,512.58 | 1,512.58 | |
| 其他综合收益 | -28.50 | -19.17 | -4.28 | 18.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,989.47 | 4,197.75 | 4,197.75 | 4,197.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,813.10 | 30,783.91 | 32,226.38 | 33,022.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,574.96 | 119,008.65 | 120,441.52 | 121,235.52 | |
| 少数股东权益 | 1,249.64 | 1,021.16 | 950.11 | 888.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,824.60 | 120,029.81 | 121,391.63 | 122,124.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,595.41 | 179,320.14 | 179,020.66 | 168,997.17 | |
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