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| 永艺股份(603600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,375.37 | 9,682.18 | 12,524.82 | 8,481.18 | |
| 交易性金融资产 | 47.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,588.36 | 28,230.73 | 29,281.77 | 23,871.71 | |
| 应收票据 | 400.80 | 367.71 | 601.29 | 672.48 | |
| 应收账款 | 37,187.55 | 27,863.02 | 28,680.48 | 23,199.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,091.67 | 3,928.60 | 3,326.89 | 3,368.86 | |
| 其他应收款(合计) | 832.00 | 328.66 | 747.12 | 379.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 832.00 | 328.66 | 747.12 | 379.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,689.14 | 29,520.75 | 28,691.32 | 24,444.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,802.82 | 42,602.91 | 52,116.33 | 3,631.87 | |
| 流动资产合计 | 119,427.27 | 114,293.82 | 126,688.24 | 64,177.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,706.57 | 1,706.57 | 1,706.57 | 1,706.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,490.27 | 8,062.93 | 1,585.67 | 813.34 | |
| 在建工程 | 14,490.27 | 8,062.93 | 1,585.67 | 813.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,143.52 | 29,762.07 | 29,744.87 | 29,070.54 | |
| 固定资产净额 | 30,143.52 | 29,762.07 | 29,744.87 | 29,070.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,913.65 | 8,029.35 | 7,345.37 | 10,371.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,328.55 | 1,955.70 | 1,718.89 | 1,783.95 | |
| 递延所得税资产 | 461.52 | 450.03 | 458.68 | 397.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,044.09 | 49,966.66 | 42,560.05 | 44,143.04 | |
| 资产总计 | 175,471.36 | 164,260.48 | 169,248.29 | 108,320.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227.61 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,778.87 | 39,761.96 | 40,259.48 | 30,431.71 | |
| 应付票据 | 1,397.02 | -- | 787.95 | -- | |
| 应付账款 | 45,381.85 | -- | 39,471.53 | 30,431.71 | |
| 预收款项 | 1,500.81 | 1,414.96 | 1,381.40 | 1,509.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,647.63 | 4,430.51 | 2,775.14 | 2,642.27 | |
| 应交税费 | 343.88 | 378.43 | 505.50 | 128.09 | |
| 其他应付款(合计) | 3,692.08 | 4,141.03 | 4,537.90 | 3,568.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,692.08 | 4,141.03 | 4,537.90 | 3,568.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,190.88 | 50,126.89 | 49,459.43 | 38,279.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.19 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 74.00 | 77.70 | 81.40 | 85.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81.19 | 77.70 | 81.40 | 85.10 | |
| 负债合计 | 57,272.07 | 50,204.59 | 49,540.83 | 38,364.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,268.76 | 30,304.48 | 30,304.48 | 25,304.48 | |
| 资本公积 | 55,216.53 | 55,436.95 | 55,280.62 | 8,237.77 | |
| 减：库存股 | 1,512.58 | 2,856.01 | 2,856.01 | 2,856.01 | |
| 其他综合收益 | 2.57 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,197.75 | 3,267.21 | 3,267.21 | 3,267.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,170.55 | 27,084.98 | 32,937.26 | 35,327.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,343.58 | 113,237.60 | 118,933.56 | 69,281.11 | |
| 少数股东权益 | 855.71 | 818.29 | 773.90 | 674.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,199.29 | 114,055.89 | 119,707.46 | 69,955.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,471.36 | 164,260.48 | 169,248.29 | 108,320.65 | |
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