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| 永艺股份(603600) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,318.17 | 10,742.49 | 16,500.85 | 16,349.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 24.45 | 7,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 431.50 | 398.18 | 282.37 | 148.89 | |
| 应收账款 | 13,138.41 | 10,625.12 | 11,548.35 | 10,292.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 526.17 | 910.97 | 580.10 | 1,357.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 774.47 | 195.96 | 130.80 | 681.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,365.39 | 9,586.29 | 10,035.74 | 10,275.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,654.37 | 17,330.85 | 10,938.21 | 505.14 | |
| 流动资产合计 | 55,208.47 | 49,789.87 | 50,040.87 | 46,611.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,252.57 | 292.34 | 285.97 | 7.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,179.14 | 16,994.80 | 17,001.26 | 17,183.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,319.50 | 1,061.85 | 1,070.43 | 1,079.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 343.07 | 212.97 | 243.20 | 339.20 | |
| 递延所得税资产 | 297.39 | 265.27 | 262.66 | 243.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,300.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,741.66 | 22,377.23 | 19,913.51 | 19,903.19 | |
| 资产总计 | 79,950.13 | 72,167.09 | 69,954.37 | 66,514.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 44.64 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,828.82 | 14,425.66 | 15,720.78 | 12,404.56 | |
| 预收款项 | 987.74 | 502.74 | 339.13 | 353.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,498.17 | 1,658.34 | 1,380.51 | 1,832.25 | |
| 应交税费 | 372.28 | 696.45 | 440.99 | 394.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,906.15 | 1,243.74 | 1,155.56 | 860.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,593.16 | 18,526.94 | 19,036.97 | 15,888.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 3.67 | -- | |
| 长期递延收益 | 118.40 | 122.10 | 125.80 | 129.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118.40 | 122.10 | 129.47 | 129.50 | |
| 负债合计 | 24,711.56 | 18,649.04 | 19,166.44 | 16,018.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 20,287.85 | 20,287.85 | 20,287.85 | 20,287.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,463.85 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,486.88 | 22,440.21 | 19,710.09 | 19,418.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,238.58 | 53,518.05 | 50,787.94 | 50,496.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,238.58 | 53,518.05 | 50,787.94 | 50,496.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,950.13 | 72,167.09 | 69,954.37 | 66,514.67 | |
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