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永艺股份(603600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,445.64 | 58,803.27 | 68,977.49 | 53,801.77 | |
交易性金融资产 | 435.14 | 251.90 | 5,742.81 | 5,362.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59,340.87 | 44,137.76 | 62,192.71 | 52,975.57 | |
应收票据 | 571.07 | 274.79 | 418.91 | 495.14 | |
应收账款 | 58,769.80 | 43,862.97 | 61,773.80 | 52,480.42 | |
应收款项融资 | 2,672.32 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,857.63 | 3,248.00 | 3,182.83 | 3,343.53 | |
其他应收款(合计) | 1,309.50 | 1,586.47 | 3,568.48 | 1,351.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,309.50 | -- | 3,568.48 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,436.05 | 74,013.30 | 82,410.45 | 80,817.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 656.57 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,477.42 | 14,304.31 | 14,611.46 | 13,810.37 | |
流动资产合计 | 195,974.58 | 196,345.02 | 240,686.22 | 212,119.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 403.51 | 413.60 | 424.04 | -- | |
在建工程(合计) | 16,673.27 | 19,106.38 | 16,469.92 | 23,269.83 | |
在建工程 | 16,673.27 | -- | 16,469.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 82,507.88 | 72,774.28 | 74,052.27 | 63,852.91 | |
固定资产净额 | 82,507.88 | -- | 74,052.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,300.85 | 2,233.16 | 2,485.55 | 2,999.10 | |
无形资产 | 19,992.70 | 19,781.50 | 19,769.94 | 19,297.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | |
长期待摊费用 | 1,953.73 | 1,743.51 | 2,157.37 | 1,985.27 | |
递延所得税资产 | 692.00 | 474.66 | 507.30 | 464.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 126,079.45 | 118,082.61 | 117,421.89 | 113,424.62 | |
资产总计 | 322,054.03 | 314,427.63 | 358,108.11 | 325,543.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 72,344.25 | 84,105.04 | 88,020.97 | 61,553.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 170.75 | -- | |
应付票据及应付账款 | 83,857.17 | 71,135.66 | 111,078.89 | 101,867.53 | |
应付票据 | 4,892.18 | 13,576.50 | 32,330.19 | 37,872.41 | |
应付账款 | 78,964.99 | 57,559.16 | 78,748.70 | 63,995.12 | |
预收款项 | 67.16 | 181.00 | 190.43 | 168.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,252.50 | 6,804.08 | 7,236.86 | 7,328.35 | |
应交税费 | 2,095.23 | 670.91 | 900.95 | 764.97 | |
其他应付款(合计) | 1,629.67 | 1,656.16 | 1,621.24 | 1,599.88 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,629.67 | -- | 1,621.24 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 459.14 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 47.85 | 66.92 | 67.31 | 112.41 | |
流动负债合计 | 171,298.40 | 166,393.04 | 210,709.24 | 175,564.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,004.08 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,272.93 | 2,421.18 | 2,569.02 | 3,134.33 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 245.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,464.22 | 1,028.78 | 1,020.71 | 1,094.28 | |
长期递延收益 | 29.60 | 33.30 | 37.00 | 40.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,015.92 | 3,483.27 | 3,626.73 | 4,269.30 | |
负债合计 | 176,314.32 | 169,876.31 | 214,335.98 | 179,834.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,251.26 | 30,251.26 | 30,251.26 | 30,251.26 | |
资本公积 | 54,643.15 | 54,500.49 | 54,500.49 | 54,500.49 | |
减:库存股 | 4,500.70 | 4,500.70 | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,370.89 | -1,220.46 | -1,839.85 | -1,562.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,118.63 | 7,527.02 | 7,527.02 | 7,527.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,509.93 | 57,031.94 | 52,367.72 | 53,944.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,651.38 | 143,589.55 | 142,806.64 | 144,660.53 | |
少数股东权益 | 1,088.33 | 961.78 | 965.50 | 1,049.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,739.71 | 144,551.32 | 143,772.14 | 145,709.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,054.03 | 314,427.63 | 358,108.11 | 325,543.88 |
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