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| 永艺股份(603600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,849.27 | 61,677.73 | 40,493.72 | 32,538.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | 281.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,858.88 | 43,778.10 | 55,779.33 | 45,426.06 | |
| 应收票据 | 237.55 | 309.97 | 267.64 | 662.54 | |
| 应收账款 | 40,621.32 | 43,468.13 | 55,511.70 | 44,763.52 | |
| 应收款项融资 | 2,716.64 | 1,761.67 | 2,043.80 | 3,743.31 | |
| 预付款项 | 2,035.58 | 3,085.91 | 3,315.43 | 2,765.44 | |
| 其他应收款(合计) | 866.63 | 1,325.99 | 1,632.23 | 1,111.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 866.63 | -- | 1,632.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,665.14 | 45,182.93 | 52,428.96 | 65,025.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,788.77 | 11,850.76 | 16,781.77 | 20,326.49 | |
| 流动资产合计 | 164,780.90 | 168,663.10 | 173,475.24 | 171,217.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 361.76 | 372.20 | 382.63 | 393.07 | |
| 在建工程(合计) | 2,870.00 | 13,024.40 | 12,408.26 | 14,628.48 | |
| 在建工程 | 2,870.00 | -- | 12,408.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,085.96 | 92,044.67 | 93,534.18 | 85,744.40 | |
| 固定资产净额 | 105,085.96 | -- | 93,534.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 810.95 | 1,547.29 | 1,778.72 | 2,028.39 | |
| 无形资产 | 20,911.87 | 21,187.61 | 20,505.85 | 20,296.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,569.60 | 1,824.53 | 1,850.81 | 1,796.87 | |
| 递延所得税资产 | 767.28 | 554.42 | 639.37 | 589.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,932.93 | 132,110.62 | 132,655.33 | 127,032.83 | |
| 资产总计 | 298,713.83 | 300,773.72 | 306,130.57 | 298,250.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,778.35 | 38,103.87 | 62,172.53 | 67,438.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | 203.52 | 72.80 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,346.05 | 63,121.89 | 71,410.68 | 63,858.77 | |
| 应付票据 | 13,546.35 | 12,269.55 | 8,247.98 | 6,567.36 | |
| 应付账款 | 48,799.70 | 50,852.34 | 63,162.70 | 57,291.41 | |
| 预收款项 | 175.47 | 51.79 | 58.18 | 71.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,946.17 | 8,568.69 | 7,899.14 | 6,858.38 | |
| 应交税费 | 2,461.71 | 2,952.42 | 2,349.77 | 2,738.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,787.84 | 1,212.93 | 1,431.95 | 1,536.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,787.84 | -- | 1,431.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 490.86 | 1,055.56 | 1,044.35 | 1,024.47 | |
| 其他流动负债 | 2,758.51 | 2,805.60 | 82.31 | 96.19 | |
| 流动负债合计 | 113,074.83 | 120,119.30 | 148,242.49 | 145,383.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,006.11 | 5,005.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 350.98 | 363.67 | 456.64 | 532.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 214.34 | 196.32 | 191.63 | 141.71 | |
| 递延所得税负债 | 2,204.12 | 1,297.14 | 1,297.14 | 1,436.82 | |
| 长期递延收益 | 491.21 | 494.91 | 22.20 | 25.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,266.75 | 7,357.04 | 1,967.61 | 2,137.15 | |
| 负债合计 | 121,341.58 | 127,476.33 | 150,210.10 | 147,521.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,251.26 | 30,251.26 | 30,251.26 | 30,251.26 | |
| 资本公积 | 56,353.24 | 55,927.09 | 55,499.11 | 55,071.13 | |
| 减：库存股 | 4,500.70 | 4,500.70 | 4,500.70 | 4,500.70 | |
| 其他综合收益 | 356.63 | 1,740.01 | -287.73 | -2,605.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,774.91 | 9,118.63 | 9,118.63 | 9,118.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,757.07 | 79,384.41 | 64,533.56 | 62,235.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,992.41 | 171,920.70 | 154,614.14 | 149,569.98 | |
| 少数股东权益 | 1,379.84 | 1,376.69 | 1,306.34 | 1,159.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,372.25 | 173,297.39 | 155,920.47 | 150,729.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,713.83 | 300,773.72 | 306,130.57 | 298,250.33 | |
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