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| 永艺股份(603600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,989.36 | 46,055.31 | 47,469.31 | 34,748.80 | |
| 交易性金融资产 | 16,056.76 | 9,874.93 | 15,992.83 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,249.37 | 64,027.85 | 45,779.03 | 26,703.82 | |
| 应收票据 | 833.44 | 469.22 | 466.97 | 563.95 | |
| 应收账款 | 67,415.93 | 63,558.63 | 45,312.06 | 26,139.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,971.17 | 6,955.55 | 4,260.95 | 4,395.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,519.11 | 1,186.03 | 2,372.18 | 695.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,519.11 | -- | 2,372.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,030.42 | 52,091.61 | 34,896.04 | 30,964.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | 656.57 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,190.15 | 9,314.40 | 4,456.55 | 9,942.71 | |
| 流动资产合计 | 215,662.90 | 189,505.67 | 155,226.90 | 107,450.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,304.54 | 14,682.67 | 5,784.85 | 6,468.39 | |
| 在建工程 | 20,304.54 | -- | 5,784.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,917.99 | 54,513.79 | 54,121.08 | 50,216.70 | |
| 固定资产净额 | 61,917.99 | -- | 54,121.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,794.05 | 18,486.67 | 18,534.51 | 18,600.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,570.52 | 1,427.39 | 1,394.79 | 1,397.34 | |
| 递延所得税资产 | 567.65 | 529.30 | 490.26 | 364.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,710.27 | 91,851.90 | 82,537.58 | 79,258.95 | |
| 资产总计 | 319,373.17 | 281,357.57 | 237,764.47 | 186,709.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,049.97 | 30,356.05 | 30,398.76 | 11,043.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 459.73 | 380.48 | |
| 应付票据及应付账款 | 119,989.66 | 94,044.45 | 63,831.24 | 38,161.75 | |
| 应付票据 | 29,344.90 | 20,128.47 | 11,578.27 | 8,361.44 | |
| 应付账款 | 90,644.76 | 73,915.98 | 52,252.97 | 29,800.31 | |
| 预收款项 | 201.11 | -- | -- | 1,225.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,836.61 | 7,234.69 | 5,942.27 | 3,553.60 | |
| 应交税费 | 1,157.41 | 2,103.36 | 1,995.19 | 469.54 | |
| 其他应付款(合计) | 1,336.33 | 4,347.16 | 3,218.89 | 3,194.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,336.33 | -- | 3,218.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 48.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 178,213.53 | 140,669.12 | 107,290.93 | 58,029.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,112.95 | 665.06 | 593.82 | 638.26 | |
| 长期递延收益 | 44.40 | 48.10 | 51.80 | 55.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,157.35 | 713.16 | 645.62 | 693.76 | |
| 负债合计 | 179,370.88 | 141,382.28 | 107,936.55 | 58,723.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,251.26 | 30,254.36 | 30,254.36 | 30,254.36 | |
| 资本公积 | 54,500.49 | 55,182.57 | 55,180.51 | 55,177.45 | |
| 减：库存股 | -- | 613.97 | 613.97 | 628.21 | |
| 其他综合收益 | -1,724.50 | -209.94 | -24.49 | -40.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,527.02 | 5,989.47 | 5,989.47 | 5,989.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,477.86 | 47,479.95 | 37,272.60 | 35,683.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,032.13 | 138,082.45 | 128,058.48 | 126,435.66 | |
| 少数股东权益 | 970.15 | 1,892.84 | 1,769.45 | 1,550.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,002.28 | 139,975.29 | 129,827.93 | 127,986.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,373.17 | 281,357.57 | 237,764.47 | 186,709.35 | |
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