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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,846.03 | 6,764.13 | 5,265.51 | ||
| 交易性金融资产 | 129.64 | 35.43 | 35.43 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 30,468.10 | -- | 28,247.10 | ||
| 应收票据 | 4,251.12 | 4,017.87 | 4,668.99 | ||
| 应收账款 | 26,216.99 | 24,869.43 | 23,578.11 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 726.73 | 1,688.33 | 451.37 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,074.74 | -- | 1,737.85 | ||
| 应收利息 | 2.42 | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,072.31 | 1,357.42 | 1,737.85 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 40,197.27 | 37,350.56 | 34,921.25 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 5,974.26 | 262.89 | 899.49 | ||
| 流动资产合计 | 96,416.77 | 76,346.08 | 71,558.01 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 706.77 | 706.77 | 706.77 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | 617.64 | 625.82 | ||
| 在建工程(合计) | 7,942.66 | -- | 11,958.16 | ||
| 在建工程 | 7,942.66 | 8,160.98 | 11,958.16 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 46,536.03 | -- | 39,984.96 | ||
| 固定资产净额 | 46,536.03 | 43,759.80 | 39,984.96 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 10,821.01 | 10,631.63 | 10,674.25 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | ||
| 长期待摊费用 | 365.86 | 397.28 | 257.16 | ||
| 递延所得税资产 | 764.74 | 664.90 | 595.06 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 67,155.75 | 64,957.69 | 64,820.85 | ||
| 资产总计 | 163,572.51 | 141,303.76 | 136,378.86 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,400.00 | 32,705.00 | 32,685.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,748.73 | -- | 20,582.40 | ||
| 应付票据 | 7,139.91 | 6,023.96 | 4,681.20 | ||
| 应付账款 | 18,608.82 | 15,659.34 | 15,901.20 | ||
| 预收款项 | 153.96 | 1,993.20 | 180.14 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,335.88 | 2,421.93 | 2,023.01 | ||
| 应交税费 | 1,122.74 | 94.74 | 1,204.63 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,386.13 | -- | 1,067.75 | ||
| 应付利息 | 20.16 | 51.52 | 55.24 | ||
| 应付股利 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | ||
| 其他应付款 | 1,318.21 | 1,272.39 | 964.75 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34.56 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | 48.96 | -- | ||
| 流动负债合计 | 40,182.01 | 60,318.81 | 57,742.93 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 20.05 | -- | 5.32 | ||
| 长期递延收益 | 3,357.66 | -- | 3,549.07 | ||
| 其他非流动负债 | -- | 3,461.24 | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,377.72 | 3,461.24 | 3,554.38 | ||
| 负债合计 | 43,559.73 | 63,780.06 | 61,297.31 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,240.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | ||
| 资本公积 | 56,817.70 | 21,430.37 | 21,430.37 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -292.97 | -224.01 | -313.50 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,397.69 | 2,605.60 | 2,605.60 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 33,894.63 | 32,554.41 | 30,288.88 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,057.05 | 71,546.36 | 69,191.34 | ||
| 少数股东权益 | 5,955.74 | 5,977.34 | 5,890.21 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,012.79 | 77,523.71 | 75,081.55 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,572.51 | 141,303.76 | 136,378.86 | ||
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