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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,643.22 | 16,490.22 | 13,056.41 | 17,852.59 | |
| 交易性金融资产 | 1,652.00 | 1,500.00 | 900.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,012.55 | 56,717.00 | 57,551.17 | 53,250.85 | |
| 应收票据 | 12,774.63 | 15,289.21 | 12,803.49 | 10,880.07 | |
| 应收账款 | 41,237.92 | 41,427.79 | 44,747.68 | 42,370.78 | |
| 应收款项融资 | 4,250.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,117.89 | 3,144.30 | 2,437.61 | 879.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,435.73 | 928.68 | 1,559.67 | 1,762.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,435.73 | -- | 1,559.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,328.62 | 63,065.73 | 63,301.14 | 64,512.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,465.17 | 1,309.07 | 1,268.96 | 2,714.76 | |
| 流动资产合计 | 145,905.71 | 143,154.99 | 140,074.96 | 140,971.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,010.97 | 1,147.09 | 1,128.58 | 1,268.18 | |
| 在建工程(合计) | 10,798.01 | 10,893.47 | 14,946.31 | 14,421.25 | |
| 在建工程 | 10,798.01 | -- | 14,946.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,404.80 | 78,704.14 | 75,004.83 | 76,051.57 | |
| 固定资产净额 | 82,404.80 | -- | 75,004.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,888.97 | 22,007.04 | 21,977.01 | 22,564.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,755.31 | 40,755.31 | 40,755.31 | 40,755.31 | |
| 长期待摊费用 | 765.34 | 688.50 | 784.32 | 661.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,893.70 | 1,192.39 | 1,145.74 | 1,226.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,214.01 | 161,096.92 | 161,451.07 | 162,658.59 | |
| 资产总计 | 311,119.73 | 304,251.91 | 301,526.02 | 303,630.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,191.29 | 55,960.00 | 60,815.42 | 53,953.96 | |
| 交易性金融负债 | 27.93 | 26.06 | 21.25 | 14.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 36,214.92 | 41,017.60 | 36,291.67 | 37,571.94 | |
| 应付票据 | 10,101.85 | 16,793.83 | 8,173.73 | -- | |
| 应付账款 | 26,113.08 | 24,223.77 | 28,117.94 | -- | |
| 预收款项 | 538.15 | 286.47 | 401.15 | 304.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,090.49 | 4,222.49 | 3,566.57 | 3,121.79 | |
| 应交税费 | 1,366.02 | 2,085.87 | 1,720.93 | 1,352.55 | |
| 其他应付款(合计) | 2,127.01 | 9,349.82 | 10,157.22 | 17,838.89 | |
| 应付利息 | -- | 67.90 | 78.38 | 111.07 | |
| 应付股利 | -- | 675.87 | 674.32 | 729.32 | |
| 其他应付款 | 2,127.01 | -- | 9,404.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 119.98 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,555.82 | 113,068.30 | 112,974.21 | 114,158.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,758.25 | 2,415.78 | 2,375.35 | 2,036.50 | |
| 长期递延收益 | 5,589.15 | 5,242.99 | 5,325.57 | 5,483.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,347.40 | 7,658.77 | 7,700.92 | 7,520.49 | |
| 负债合计 | 128,903.22 | 120,727.07 | 120,675.13 | 121,678.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,232.47 | 29,232.47 | 29,232.47 | 29,232.47 | |
| 资本公积 | 93,257.26 | 93,768.54 | 93,768.54 | 93,768.54 | |
| 减：库存股 | 6,608.34 | 6,608.34 | 6,608.34 | 6,608.34 | |
| 其他综合收益 | 2,152.92 | 2,275.68 | 2,154.16 | 2,574.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,191.13 | 5,302.07 | 5,302.07 | 5,302.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,797.52 | 47,939.30 | 45,537.38 | 46,445.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,022.95 | 171,909.72 | 169,386.28 | 170,714.84 | |
| 少数股东权益 | 9,193.56 | 11,615.12 | 11,464.61 | 11,236.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,216.51 | 183,524.84 | 180,850.90 | 181,951.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,119.73 | 304,251.91 | 301,526.02 | 303,630.53 | |
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