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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,244.32 | 310,877.70 | 241,375.94 | 166,546.51 | 76,996.66 |
| 收到的税费返还 | 2,141.45 | 9,309.79 | 6,976.76 | 4,964.24 | 2,376.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,270.03 | 43,610.66 | 14,566.87 | 13,161.32 | 5,803.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,655.81 | 363,798.16 | 262,919.57 | 184,672.08 | 85,176.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,128.15 | 223,616.95 | 185,533.85 | 128,288.13 | 54,264.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,051.57 | 49,899.92 | 33,807.93 | 26,300.25 | 13,663.09 |
| 支付的各项税费 | 4,281.31 | 11,700.49 | 10,220.96 | 7,696.46 | 3,985.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,480.38 | 50,233.66 | 16,042.92 | 13,755.50 | 9,032.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,941.42 | 335,451.02 | 245,605.65 | 176,040.34 | 80,946.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,714.39 | 28,347.14 | 17,313.92 | 8,631.74 | 4,230.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 198.34 | 165.35 | 165.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.72 | 1,084.73 | 587.56 | 104.80 | 559.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -3.74 | 13,033.03 | 7,519.00 | 7,519.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.97 | 14,916.09 | 8,871.91 | 8,389.15 | 5,180.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,919.89 | 17,294.72 | 21,116.27 | 13,702.74 | 5,249.89 |
| 投资所支付的现金 | 25,829.53 | 300.00 | 495.00 | -- | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 189.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 732.49 | 9,024.14 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,002.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,481.91 | 26,808.17 | 29,111.27 | 21,202.74 | 14,152.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,465.94 | -11,892.07 | -20,239.36 | -12,813.59 | -8,972.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 53,305.50 | 53,305.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.50 | 5.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,170.49 | 171,937.00 | 94,200.86 | 80,800.00 | 38,988.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 9,933.16 | 13,639.29 | 11,493.83 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,170.49 | 235,175.66 | 161,145.15 | 92,293.83 | 40,988.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,250.00 | 193,843.47 | 112,720.30 | 59,610.45 | 28,980.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,135.33 | 10,277.11 | 14,176.26 | 9,510.27 | 1,024.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 649.38 | 369.38 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850.77 | 37,966.92 | 18,136.05 | 16,816.39 | 32.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,236.11 | 242,087.51 | 145,032.61 | 85,937.10 | 30,037.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,934.38 | -6,911.85 | 16,112.54 | 6,356.72 | 10,951.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.35 | 1,297.48 | -115.52 | 467.74 | -366.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,865.52 | 10,840.70 | 13,071.58 | 2,642.61 | 5,842.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,101.92 | 20,261.22 | 20,261.22 | 20,261.22 | 20,261.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,236.40 | 31,101.92 | 33,332.80 | 22,903.83 | 26,104.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,384.23 | -- | 8,644.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,219.63 | -- | 4.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,876.26 | -- | 6,665.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,333.75 | -- | 569.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 672.93 | -- | 302.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.81 | -- | -40.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.51 | -- | 21.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.82 | -- | -34.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,522.63 | -- | 802.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -190.45 | -- | -152.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -259.53 | -- | 70.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.42 | -- | -52.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,460.75 | -- | 7,579.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,321.88 | -- | -18,743.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,605.25 | -- | 2,194.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -221.53 | -- | 484.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,347.14 | -- | 8,631.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,101.92 | -- | 22,903.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,261.22 | -- | 20,261.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,840.70 | -- | 2,642.61 | -- |
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