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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,276.29 | 124,605.70 | 96,398.13 | 45,998.82 | |
| 收到的税费返还 | 7,351.34 | 5,976.98 | 4,209.94 | 2,304.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.54 | 5,365.76 | 6,150.38 | 4,445.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,746.17 | 135,948.43 | 106,758.45 | 52,748.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,310.60 | 87,403.16 | 69,479.12 | 29,097.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,383.27 | 25,057.48 | 17,107.96 | 9,680.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,782.40 | 5,363.41 | 3,029.15 | 1,611.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,879.85 | 8,175.78 | 8,398.87 | 6,410.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,356.12 | 125,999.83 | 98,015.09 | 46,799.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,390.05 | 9,948.61 | 8,743.36 | 5,949.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.51 | 126.78 | -391.05 | 23.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,161.15 | 1,142.08 | 1,182.04 | 39.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,771.00 | 7,232.59 | 1,950.00 | 2,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,093.66 | 9,001.44 | 2,740.99 | 2,108.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,562.25 | 6,827.09 | 8,803.82 | 4,881.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,406.31 | 6,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,452.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,443.99 | 11,798.94 | 2,970.00 | 3,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,458.41 | 26,032.34 | 18,373.82 | 8,241.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,364.75 | -17,030.90 | -15,632.83 | -6,133.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.62 | 436.68 | 81.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.62 | -- | 81.86 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,487.11 | 51,696.14 | 40,253.18 | 16,731.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 737.01 | 142.93 | 18.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,167.72 | 52,869.84 | 40,477.97 | 16,749.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,804.89 | 43,554.36 | 27,809.67 | 11,078.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,125.52 | 6,613.89 | 5,473.33 | 502.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,893.82 | 0.07 | 2,405.09 | 2,400.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,824.23 | 50,168.33 | 35,688.09 | 13,981.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,343.49 | 2,701.51 | 4,789.88 | 2,768.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.43 | 192.91 | 221.63 | -155.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -375.78 | -4,187.86 | -1,877.96 | 2,428.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,064.42 | 11,064.42 | 11,064.42 | 11,064.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,688.64 | 6,876.56 | 9,186.46 | 13,492.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,490.02 | -- | 6,344.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,054.15 | -- | 255.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,577.64 | -- | 4,594.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.30 | -- | 349.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.50 | -- | 101.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 602.88 | -- | 575.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.53 | -- | 1.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.86 | -- | -4.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,723.97 | -- | 1,012.86 | -- | |
| 投资损失 | -110.51 | -- | -41.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.61 | -- | 49.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.06 | -- | 301.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,001.25 | -- | 1,490.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,904.17 | -- | -4,512.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -531.81 | -- | -1,816.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 41.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,390.05 | -- | 8,743.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,688.64 | -- | 9,186.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,064.42 | -- | 11,064.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -375.78 | -- | -1,877.96 | -- | |
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