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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,123.48 | 77,201.80 | 51,100.46 | 25,204.47 | |
| 收到的税费返还 | 5,235.75 | 3,274.80 | 3,014.90 | 1,037.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.98 | 4,124.50 | 760.46 | 4,744.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,467.20 | 84,601.10 | 54,875.82 | 30,986.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,982.02 | 50,540.22 | 30,333.33 | 17,272.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,222.50 | 14,467.53 | 9,747.19 | 5,695.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,359.80 | 4,836.13 | 2,887.30 | 1,782.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,476.02 | 5,150.35 | 4,051.39 | 3,107.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,040.34 | 74,994.23 | 47,019.21 | 27,858.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,426.87 | 9,606.87 | 7,856.61 | 3,127.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.70 | 38.44 | 90.70 | -52.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.45 | 15.51 | 61.82 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,484.90 | 202.89 | 202.89 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,645.05 | 256.85 | 355.41 | 550.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,081.26 | 3,577.81 | 3,304.28 | 858.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,156.54 | -- | 283.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,237.80 | 3,577.81 | 3,587.56 | 858.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,592.75 | -3,320.96 | -3,232.15 | -307.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,646.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,350.38 | 41,350.38 | 35,590.38 | 20,055.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 879.55 | -- | 709.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,875.94 | 41,350.38 | 36,300.01 | 20,055.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,218.46 | 45,470.53 | 40,173.46 | 20,659.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,616.14 | 2,111.81 | 1,884.67 | 1,254.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158.72 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.92 | 57.17 | 7.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,834.60 | 47,595.26 | 42,115.30 | 21,921.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,041.34 | -6,244.87 | -5,815.29 | -1,866.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.01 | 110.51 | 114.78 | 43.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,117.47 | 151.55 | -1,076.05 | 996.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,329.56 | 5,329.56 | 5,329.56 | 5,327.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,447.03 | 5,481.11 | 4,253.51 | 6,324.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,053.60 | -- | 4,531.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.87 | -- | 282.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,246.01 | -- | 2,493.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.72 | -- | 140.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.60 | -- | 41.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.29 | -- | -2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -192.55 | -- | -98.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 712.16 | -- | 601.72 | -- | |
| 投资损失 | -40.31 | -- | -41.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.83 | -- | 42.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.05 | -- | 5.32 | -- | |
| 存货的减少 | -3,413.75 | -- | 1,139.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,091.08 | -- | -6,228.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,225.08 | -- | 4,948.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,426.87 | -- | 7,856.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,447.03 | -- | 4,253.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,329.56 | -- | 5,329.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,117.47 | -- | -1,076.05 | -- | |
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