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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,683.44 | 82,715.90 | 51,018.90 | 28,431.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,081.62 | 4,673.23 | 3,415.38 | 1,385.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.37 | 4,755.05 | 782.44 | 4,896.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,004.43 | 92,144.18 | 55,216.73 | 34,713.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,905.97 | 56,826.78 | 35,563.31 | 20,449.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,114.86 | 15,997.51 | 10,832.43 | 6,460.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,883.32 | 4,834.60 | 3,123.05 | 1,461.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,975.33 | 5,061.91 | 2,091.61 | 1,965.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,879.49 | 82,720.81 | 51,610.40 | 30,335.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,124.94 | 9,423.37 | 3,606.33 | 4,378.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.91 | 259.05 | 237.55 | 119.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.18 | 5.11 | 4.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,868.59 | 3,006.14 | 7,419.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,332.67 | 3,270.31 | 7,661.66 | 119.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,613.44 | 9,030.63 | 7,383.68 | 2,636.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 539.73 | 250.00 | 539.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,178.44 | 12,570.35 | 10,633.68 | 3,176.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,845.76 | -9,300.04 | -2,972.02 | -3,056.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,050.00 | 7,050.00 | 6,050.00 | 1,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,090.00 | 7,050.00 | 6,050.00 | 1,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,484.56 | 9,484.56 | 8,484.56 | 6,434.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,283.58 | 2,951.08 | 2,880.62 | 71.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.22 | 0.05 | 140.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,923.36 | 12,435.69 | 11,506.17 | 6,505.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,833.36 | -5,385.69 | -5,456.17 | -5,455.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.58 | -102.48 | 4.39 | -7.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,755.77 | -5,364.84 | -4,817.47 | -4,141.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,447.03 | 15,447.03 | 15,447.03 | 15,447.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,691.26 | 10,082.19 | 10,629.57 | 11,305.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,020.90 | -- | 5,521.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92.62 | -- | 131.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,852.82 | -- | 2,243.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.51 | -- | 149.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.82 | -- | 54.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.55 | -- | -13.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 129.64 | -- | 129.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 942.26 | -- | 155.20 | -- | |
| 投资损失 | -301.49 | -- | -205.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.64 | -- | -2.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.05 | -- | -20.05 | -- | |
| 存货的减少 | -6,818.03 | -- | -590.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,281.49 | -- | -2,626.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,201.46 | -- | -1,319.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,124.94 | -- | 3,606.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,691.26 | -- | 10,629.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,447.03 | -- | 15,447.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,755.77 | -- | -4,817.47 | -- | |
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