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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,386.55 | 179,040.77 | 124,937.94 | 48,635.99 | |
| 收到的税费返还 | 6,035.38 | 4,010.85 | 2,896.78 | 1,566.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,640.11 | 7,890.77 | 7,345.32 | 4,420.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,062.04 | 190,942.40 | 135,180.03 | 54,623.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,299.83 | 136,642.90 | 97,878.72 | 29,424.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,252.45 | 29,339.75 | 19,604.59 | 10,486.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,211.12 | 4,966.49 | 3,729.69 | 1,277.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,174.97 | 12,993.75 | 9,634.16 | 4,204.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,938.37 | 183,942.89 | 130,847.16 | 45,393.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,123.67 | 6,999.51 | 4,332.87 | 9,229.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.73 | 59.03 | 59.03 | 550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.03 | 353.51 | 315.04 | 62.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 689.81 | 388.32 | 339.10 | 42.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,396.03 | 14,892.26 | 9,327.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,592.60 | 15,693.13 | 10,040.18 | 2,254.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,033.97 | 20,297.93 | 19,478.99 | 2,543.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,786.74 | 1,673.15 | 961.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,768.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,910.00 | 11,750.03 | 10,900.00 | 11,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,712.53 | 33,834.70 | 32,052.14 | 14,605.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,119.93 | -18,141.57 | -22,011.96 | -12,350.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 620.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,750.62 | 63,407.87 | 52,245.53 | 14,098.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,699.44 | -- | -- | 1,059.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,070.07 | 63,507.87 | 52,245.53 | 15,158.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,979.54 | 31,878.43 | 26,258.51 | 7,454.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,539.80 | 7,845.87 | 6,358.18 | 730.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,897.46 | 4,311.77 | 4,028.00 | 528.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,416.80 | 44,036.07 | 36,644.69 | 8,712.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,653.26 | 19,471.80 | 15,600.84 | 6,445.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,193.44 | -145.25 | -55.32 | -88.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,536.43 | 8,184.50 | -2,133.57 | 3,235.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,281.02 | 23,281.02 | 23,281.02 | 23,281.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,744.58 | 31,465.51 | 21,147.44 | 26,516.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,056.54 | -- | 8,824.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,135.62 | -- | 843.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,876.20 | -- | 4,933.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 856.66 | -- | 423.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.73 | -- | 181.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -319.67 | -- | -6.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.31 | -- | 10.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -640.60 | -- | -198.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,480.59 | -- | 2,305.25 | -- | |
| 投资损失 | -475.98 | -- | -315.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.40 | -- | 68.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.20 | -- | -49.16 | -- | |
| 存货的减少 | -23,306.42 | -- | -15,622.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,848.98 | -- | -7,200.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,800.97 | -- | 10,133.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,456.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,123.67 | -- | 4,332.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,744.58 | -- | 21,147.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,281.02 | -- | 23,281.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,536.43 | -- | -2,133.57 | -- | |
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