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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,829.81 | 107,501.31 | 82,381.38 | 39,659.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,293.05 | 3,301.55 | 3,176.70 | 1,197.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,820.19 | 5,924.48 | 3,196.52 | 4,355.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,943.05 | 116,727.34 | 88,754.60 | 45,211.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,459.49 | 69,271.96 | 49,956.15 | 23,377.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,811.09 | 21,581.42 | 15,584.12 | 9,356.97 | |
| 支付的各项税费 | 6,263.98 | 5,063.60 | 3,729.05 | 1,557.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,386.71 | 8,987.91 | 8,340.15 | 2,879.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,921.28 | 104,904.89 | 77,609.47 | 37,172.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,021.77 | 11,822.44 | 11,145.13 | 8,039.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.04 | 148.75 | 89.46 | 147.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.24 | 43.43 | 34.84 | 26.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,279.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,768.00 | 7,923.41 | 7,400.00 | 3,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,464.71 | 8,115.59 | 7,524.30 | 4,323.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,482.15 | 10,118.31 | 10,046.09 | 3,007.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 0.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,706.91 | 7,788.00 | 6,780.79 | 6,223.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,689.07 | 17,906.31 | 16,826.87 | 9,232.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,224.36 | -9,790.73 | -9,302.57 | -4,908.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,682.67 | 79,260.67 | 63,578.37 | 43,158.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,663.98 | -- | -- | 919.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,346.65 | 79,260.67 | 63,578.37 | 44,077.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,801.36 | 59,214.96 | 54,358.48 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,471.54 | 6,657.23 | 6,050.98 | 677.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,344.32 | 4,519.95 | 4,044.65 | 625.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,617.21 | 70,392.14 | 64,454.12 | 11,802.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,729.44 | 8,868.53 | -875.75 | 32,275.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -934.48 | -67.13 | -52.28 | 33.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,592.37 | 10,833.13 | 914.52 | 35,439.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,688.64 | 10,688.64 | 10,688.64 | 10,688.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,281.02 | 21,521.77 | 11,603.17 | 46,128.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,314.46 | -- | 2,819.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,023.22 | -- | 108.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,246.83 | -- | 4,807.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.51 | -- | 372.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.70 | -- | 175.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.45 | -- | -78.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -834.02 | -- | -27.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,442.32 | -- | 1,818.71 | -- | |
| 投资损失 | -171.06 | -- | -106.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.99 | -- | 156.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.07 | -- | -57.52 | -- | |
| 存货的减少 | 5,232.37 | -- | 1,173.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,496.84 | -- | -3,886.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,544.70 | -- | 3,870.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,021.77 | -- | 11,145.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,281.02 | -- | 11,603.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,688.64 | -- | 10,688.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,592.37 | -- | 914.52 | -- | |
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