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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,077.76 | 223,116.22 | 161,617.09 | 75,671.96 | |
| 收到的税费返还 | 10,420.94 | 7,875.39 | 3,583.28 | 2,225.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,826.62 | 9,741.20 | 7,954.56 | 5,028.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,325.32 | 240,732.82 | 173,154.93 | 82,925.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,131.85 | 180,263.91 | 129,706.72 | 54,169.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,407.75 | 35,244.16 | 25,017.05 | 13,225.60 | |
| 支付的各项税费 | 12,400.34 | 7,071.07 | 6,036.80 | 2,818.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,231.21 | 9,432.74 | 6,318.85 | 9,126.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,171.14 | 232,011.89 | 167,079.42 | 79,339.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,154.18 | 8,720.93 | 6,075.51 | 3,586.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.99 | 268.60 | 239.63 | 5.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 959.47 | 1,860.23 | 1,468.78 | 16.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,594.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,841.56 | 9,096.14 | 5,222.95 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,636.72 | 11,224.97 | 6,931.36 | 2,021.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,332.58 | 25,172.35 | 20,168.17 | 4,975.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,741.45 | 1,785.87 | 1,785.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,531.60 | 12,800.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,605.63 | 39,758.22 | 29,954.03 | 11,975.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,968.91 | -28,533.25 | -23,022.68 | -9,954.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 125,848.29 | 74,782.46 | 36,581.12 | 17,771.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,938.71 | 18,012.66 | 13,821.02 | 1,212.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,894.51 | 92,895.12 | 50,502.14 | 19,084.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,873.04 | 59,808.42 | 21,093.69 | 10,616.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,818.77 | 9,656.07 | 9,106.77 | 772.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,056.68 | 356.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,038.35 | 4,095.03 | 3,918.86 | 23.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,730.16 | 73,559.51 | 34,119.31 | 11,413.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164.34 | 19,335.61 | 16,382.83 | 7,671.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,167.02 | 1,290.40 | 645.76 | 624.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 516.64 | 813.70 | 81.42 | 1,928.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,744.58 | 19,744.58 | 19,744.58 | 19,744.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,261.22 | 20,558.28 | 19,826.00 | 21,673.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,888.98 | -- | 9,494.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,736.29 | -- | -23.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,214.52 | -- | 5,824.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.69 | -- | 574.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 683.86 | -- | 249.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -284.60 | -- | -160.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.48 | -- | 60.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 91.69 | -- | 56.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,598.54 | -- | 2,082.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,841.71 | -- | -182.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -670.08 | -- | -213.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.73 | -- | -207.20 | -- | |
| 存货的减少 | -7,792.63 | -- | -7,231.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,933.15 | -- | -15,897.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,314.28 | -- | 9,291.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,697.38 | -- | 1,339.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,154.18 | -- | 6,075.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,261.22 | -- | 19,826.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,744.58 | -- | 19,744.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 516.64 | -- | 81.42 | -- | |
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