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五洲新春

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五洲新春(603667) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,201.3772,735.97
收到的税费返还5,371.474,229.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,837.993,205.84
经营活动现金流入小计106,410.8480,171.44
购买商品、接受劳务支付的现金62,421.1246,271.55
支付给职工以及为职工支付的现金17,423.8513,005.61
支付的各项税费5,509.475,333.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,113.468,234.95
经营活动现金流出小计92,467.9072,845.91
经营活动产生的现金流量净额13,942.947,325.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金172.82158.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.1932.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金15.1015.10
投资活动现金流入小计231.11206.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,557.976,509.94
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1.89--
投资活动现金流出小计13,559.866,509.94
投资活动产生的现金流量净额-13,328.76-6,303.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金48,283.1440,943.57
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1.00--
筹资活动现金流入小计48,284.1440,943.57
偿还债务支付的现金45,180.3037,720.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,814.212,569.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润120.94--
支付其他与筹资活动有关的现金1,202.712,340.25
筹资活动现金流出小计49,197.2242,630.35
筹资活动产生的现金流量净额-913.08-1,686.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响614.93544.30
五、现金及现金等价物净增加额316.03-120.16
加:期初现金及现金等价物余额5,013.535,013.53
六、期末现金及现金等价物余额5,329.564,893.37
附注
净利润8,683.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备62.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,882.73--
无形资产摊销284.58--
长期待摊费用摊销47.65--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.19--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-110.76--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,227.10--
投资损失-172.82--
递延所得税资产减少151.19--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,182.16--
经营性应收项目的减少-497.20--
经营性应付项目的增加563.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额13,942.94--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,329.56--
现金的期初余额5,013.53--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额316.03--
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