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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,868.31 | 86,390.39 | 63,655.50 | 25,780.35 | |
| 收到的税费返还 | 5,820.17 | 4,815.32 | 3,287.44 | 1,681.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,647.06 | 2,148.80 | 3,060.74 | 304.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,335.54 | 93,354.51 | 70,003.69 | 27,765.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,936.78 | 63,739.17 | 47,842.13 | 18,885.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,350.08 | 18,134.06 | 11,940.68 | 6,931.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,736.73 | 5,146.07 | 3,473.27 | 1,568.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,852.99 | 5,284.55 | 4,931.05 | 1,229.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,876.58 | 92,303.86 | 68,187.14 | 28,616.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,458.96 | 1,050.66 | 1,816.55 | -850.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.28 | 111.72 | 101.74 | 20.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.20 | 53.71 | 34.89 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,908.59 | 1,580.11 | 771.93 | 580.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,204.08 | 1,745.54 | 908.56 | 640.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,328.10 | 12,222.67 | 7,194.61 | 2,076.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,564.46 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,949.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,651.40 | 2,570.50 | 120.00 | 16.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,929.11 | 20,357.63 | 7,314.61 | 2,092.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,725.03 | -18,612.09 | -6,406.05 | -1,452.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,988.99 | 28,799.82 | 15,590.34 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.53 | 2,907.54 | 56.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,142.52 | 31,707.36 | 15,646.50 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,986.21 | 9,153.14 | 6,589.46 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,719.55 | 5,675.05 | 5,178.05 | 78.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,762.03 | 0.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,467.79 | 14,828.26 | 11,767.51 | 1,578.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,674.73 | 16,879.10 | 3,878.99 | 1,921.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.50 | 20.52 | -4.55 | -65.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,373.16 | -661.81 | -715.06 | -446.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,691.26 | 6,691.26 | 6,691.26 | 6,691.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,064.42 | 6,029.45 | 5,976.20 | 6,244.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,207.63 | -- | 5,717.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.84 | -- | 268.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,894.52 | -- | 3,122.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.36 | -- | 170.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.65 | -- | 73.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.24 | -- | 11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.14 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,132.69 | -- | 321.51 | -- | |
| 投资损失 | -95.11 | -- | -101.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.99 | -- | 32.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,090.32 | -- | -3,247.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,850.09 | -- | -5,624.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,349.62 | -- | 1,073.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,458.96 | -- | 1,816.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,064.42 | -- | 5,976.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,691.26 | -- | 6,691.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,373.16 | -- | -715.06 | -- | |
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