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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,532.08 | 11,546.36 | 11,682.70 | 13,893.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 129.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,692.97 | -- | 34,659.29 | -- | |
| 应收票据 | 4,330.43 | 6,740.83 | 6,150.35 | 5,536.70 | |
| 应收账款 | 27,362.54 | 26,650.47 | 28,508.95 | 27,595.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,603.51 | 1,912.18 | 1,604.21 | 3,288.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,287.37 | -- | 1,114.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,287.37 | 1,271.80 | 1,114.37 | 1,287.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,993.54 | 44,188.71 | 40,788.18 | 41,270.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,811.02 | 3,019.62 | 3,472.27 | 5,472.85 | |
| 流动资产合计 | 93,920.49 | 95,329.96 | 93,321.02 | 98,477.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 706.77 | 706.77 | 706.77 | 706.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,259.26 | -- | 13,084.73 | -- | |
| 在建工程 | 11,259.26 | 12,460.92 | 13,084.73 | 8,837.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,832.21 | -- | 45,897.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,832.21 | 49,297.94 | 45,897.88 | 44,978.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,072.07 | 10,582.95 | 10,735.97 | 10,784.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 111.42 | |
| 长期待摊费用 | 330.02 | 326.67 | 440.56 | 394.63 | |
| 递延所得税资产 | 862.38 | 762.28 | 767.22 | 769.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,081.38 | 74,156.20 | 71,651.81 | 66,581.76 | |
| 资产总计 | 171,001.88 | 169,486.17 | 164,972.82 | 165,059.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,638.19 | -- | 25,617.29 | -- | |
| 应付票据 | 7,465.49 | 8,164.14 | 6,527.95 | 7,264.91 | |
| 应付账款 | 19,172.70 | 19,629.61 | 19,089.34 | 19,476.08 | |
| 预收款项 | 298.97 | 587.77 | 533.49 | 2,572.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,395.73 | 3,046.32 | 2,554.89 | 2,809.01 | |
| 应交税费 | 1,299.77 | 662.79 | 1,026.72 | 963.53 | |
| 其他应付款(合计) | 1,173.71 | -- | 1,170.86 | -- | |
| 应付利息 | 7.94 | 6.12 | 6.12 | 5.62 | |
| 应付股利 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 47.76 | |
| 其他应付款 | 994.47 | 1,038.10 | 993.46 | 974.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 20.30 | -- | 10.83 | |
| 流动负债合计 | 38,806.36 | 39,326.45 | 36,903.25 | 37,173.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,328.55 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,328.55 | -- | -- | 5,688.62 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.61 | -- | 20.05 | |
| 长期递延收益 | 5,328.55 | 5,511.14 | 5,599.88 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,328.55 | 5,511.74 | 5,599.88 | 5,708.67 | |
| 负债合计 | 44,134.91 | 44,838.19 | 42,503.13 | 42,882.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,240.00 | 20,240.00 | 20,240.00 | 20,240.00 | |
| 资本公积 | 56,807.52 | 56,817.70 | 56,817.70 | 56,817.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -327.02 | -568.13 | -321.87 | -312.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,501.14 | 3,397.69 | 3,397.69 | 3,397.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,628.67 | 38,671.66 | 36,242.02 | 36,015.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,850.31 | 118,558.92 | 116,375.54 | 116,158.25 | |
| 少数股东权益 | 6,016.65 | 6,089.06 | 6,094.15 | 6,018.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,866.96 | 124,647.98 | 122,469.70 | 122,177.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,001.88 | 169,486.17 | 164,972.82 | 165,059.55 | |
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