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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,860.37 | 40,186.04 | 39,045.63 | 50,582.86 | |
| 交易性金融资产 | 4,013.21 | 4,000.00 | 3,950.00 | 1,209.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,191.64 | 97,094.33 | 98,676.58 | 91,115.35 | |
| 应收票据 | 21,441.57 | 16,148.59 | 18,173.12 | 16,738.90 | |
| 应收账款 | 68,750.07 | 80,945.75 | 80,503.46 | 74,376.45 | |
| 应收款项融资 | 2,692.13 | 13,128.64 | 6,509.85 | 5,027.38 | |
| 预付款项 | 3,381.11 | 2,786.42 | 2,920.33 | 3,541.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,169.15 | 3,051.00 | 3,875.92 | 2,675.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,169.15 | -- | 3,875.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,044.85 | 88,792.22 | 93,459.75 | 87,991.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,053.38 | 2,298.10 | 2,203.07 | 2,785.80 | |
| 流动资产合计 | 237,405.84 | 251,336.76 | 250,641.14 | 244,928.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,330.08 | 3,229.76 | 3,262.41 | 1,862.40 | |
| 在建工程(合计) | 14,891.90 | 22,926.74 | 20,987.58 | 15,991.23 | |
| 在建工程 | 14,891.90 | -- | 20,987.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,018.40 | 98,711.25 | 99,063.99 | 98,583.86 | |
| 固定资产净额 | 106,998.55 | -- | 99,043.66 | -- | |
| 固定资产清理 | 19.85 | -- | 20.33 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,419.95 | 981.50 | 997.38 | 951.56 | |
| 无形资产 | 24,442.77 | 26,119.56 | 26,731.81 | 27,485.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,420.16 | 37,966.19 | 37,966.19 | 37,966.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,680.74 | 1,252.82 | 1,019.78 | 968.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,900.68 | 2,364.33 | 2,538.93 | 2,599.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 203,301.60 | 201,749.07 | 200,765.00 | 193,606.26 | |
| 资产总计 | 440,707.44 | 453,085.83 | 451,406.14 | 438,534.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,456.36 | 90,131.73 | 93,839.76 | 105,612.32 | |
| 交易性金融负债 | 34.88 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,783.58 | 73,306.97 | 72,419.02 | 68,631.01 | |
| 应付票据 | 24,718.39 | 23,345.04 | 21,166.89 | 19,427.34 | |
| 应付账款 | 41,065.20 | 49,961.93 | 51,252.13 | 49,203.66 | |
| 预收款项 | 59.95 | 252.17 | 328.19 | 457.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,786.58 | 7,386.38 | 6,325.58 | 4,271.49 | |
| 应交税费 | 3,772.47 | 2,392.64 | 3,466.87 | 1,581.92 | |
| 其他应付款(合计) | 4,558.12 | 5,203.21 | 6,481.80 | 8,182.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 605.00 | 731.68 | 700.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,953.12 | -- | 5,781.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,042.85 | 7,638.21 | 7,617.73 | 6,049.92 | |
| 其他流动负债 | 15.53 | 23.14 | 23.45 | 25.77 | |
| 流动负债合计 | 175,699.67 | 186,402.07 | 190,570.01 | 194,978.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,471.13 | 16,970.55 | 18,308.69 | 1,547.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 22,254.76 | |
| 租赁负债 | 1,725.28 | 1,673.42 | 1,684.90 | 1,478.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | 399.25 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,553.24 | 2,546.54 | 2,397.77 | 2,598.96 | |
| 长期递延收益 | 6,126.59 | 6,076.31 | 6,441.55 | 5,521.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,275.49 | 27,266.81 | 28,832.91 | 33,400.95 | |
| 负债合计 | 199,975.16 | 213,668.88 | 219,402.92 | 228,379.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,848.36 | 32,853.36 | 32,869.01 | 30,122.12 | |
| 资本公积 | 125,249.33 | 124,582.92 | 124,027.37 | 99,510.89 | |
| 减：库存股 | 2,374.18 | 2,415.14 | 3,967.16 | 3,931.36 | |
| 其他综合收益 | 1,976.21 | 1,799.48 | 1,526.57 | 2,339.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,642.73 | 7,896.25 | 7,896.25 | 7,896.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,120.12 | 64,285.47 | 59,289.60 | 60,011.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,462.56 | 229,002.33 | 221,641.64 | 200,229.08 | |
| 少数股东权益 | 10,269.72 | 10,414.62 | 10,361.59 | 9,926.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,732.29 | 239,416.95 | 232,003.22 | 210,155.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,707.44 | 453,085.83 | 451,406.14 | 438,534.89 | |
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