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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,765.65 | 35,089.93 | 32,857.38 | 37,280.61 | |
| 交易性金融资产 | 1,209.76 | 5,150.00 | 10,123.33 | 13,334.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,519.26 | 59,634.53 | 71,169.04 | 65,060.91 | |
| 应收票据 | 14,848.04 | 7,652.26 | 15,311.31 | 11,818.48 | |
| 应收账款 | 61,671.23 | 51,982.27 | 55,857.73 | 53,242.42 | |
| 应收款项融资 | 6,680.58 | 14,941.39 | 4,569.23 | 6,929.68 | |
| 预付款项 | 2,386.86 | 4,629.27 | 2,727.24 | 2,390.01 | |
| 其他应收款(合计) | 2,243.95 | 3,566.06 | 2,810.15 | 960.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,243.95 | -- | 2,810.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,203.95 | 73,611.60 | 69,791.62 | 63,891.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,360.25 | 1,618.92 | 1,763.81 | 1,621.37 | |
| 流动资产合计 | 231,370.26 | 198,241.70 | 195,811.80 | 191,467.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,895.66 | 1,797.31 | 1,830.55 | 1,863.79 | |
| 在建工程(合计) | 12,354.62 | 16,337.65 | 16,818.51 | 16,243.00 | |
| 在建工程 | 12,354.62 | -- | 16,818.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,006.43 | 91,629.34 | 90,788.89 | 87,700.46 | |
| 固定资产净额 | 99,975.03 | -- | 90,789.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 31.40 | -- | -1.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,034.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,824.33 | 25,218.38 | 25,473.72 | 25,674.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,966.19 | 38,475.89 | 38,475.89 | 38,475.89 | |
| 长期待摊费用 | 905.35 | 711.43 | 681.92 | 615.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,325.09 | 1,992.24 | 2,006.48 | 2,079.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,508.63 | 183,359.15 | 183,272.88 | 179,850.29 | |
| 资产总计 | 422,878.89 | 381,600.85 | 379,084.68 | 371,318.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,542.11 | 83,416.11 | 88,109.50 | 75,594.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,861.91 | 51,379.79 | 52,210.23 | 51,102.52 | |
| 应付票据 | 18,172.68 | 15,450.64 | 13,597.90 | 14,027.28 | |
| 应付账款 | 44,689.23 | 35,929.15 | 38,612.33 | 37,075.24 | |
| 预收款项 | 399.70 | 208.73 | 256.93 | 139.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,106.17 | 4,876.83 | 4,366.87 | 3,721.31 | |
| 应交税费 | 3,169.84 | 1,738.12 | 1,917.98 | 1,265.92 | |
| 其他应付款(合计) | 7,229.97 | 6,751.18 | 2,052.36 | 10,236.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,529.97 | -- | 2,052.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,061.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12.98 | 32.74 | 15.71 | 8.80 | |
| 流动负债合计 | 184,523.53 | 148,682.30 | 149,053.38 | 142,136.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,532.42 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 22,038.99 | 22,481.51 | 28,456.49 | 27,892.16 | |
| 租赁负债 | 1,713.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,604.97 | 2,625.44 | 2,650.02 | 2,673.91 | |
| 长期递延收益 | 5,639.83 | 5,957.52 | 5,900.38 | 6,093.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,529.29 | 31,064.47 | 37,006.90 | 36,659.11 | |
| 负债合计 | 218,052.82 | 179,746.77 | 186,060.28 | 178,795.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,117.33 | 29,994.40 | 29,233.38 | 29,233.31 | |
| 资本公积 | 98,820.80 | 96,373.11 | 93,264.46 | 93,263.91 | |
| 减：库存股 | 3,927.16 | 3,927.16 | 6,608.34 | 6,608.34 | |
| 其他综合收益 | 1,697.55 | 1,735.18 | 1,712.70 | 1,746.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,896.25 | 6,869.25 | 6,869.25 | 6,869.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,002.99 | 56,370.35 | 53,028.93 | 52,806.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,895.35 | 191,892.03 | 183,306.75 | 183,117.69 | |
| 少数股东权益 | 9,930.72 | 9,962.05 | 9,717.65 | 9,404.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,826.07 | 201,854.08 | 193,024.40 | 192,522.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,878.89 | 381,600.85 | 379,084.68 | 371,318.02 | |
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