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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,736.52 | 39,069.13 | 34,466.23 | 58,757.75 | |
| 交易性金融资产 | 8,386.02 | 1,952.00 | 1,002.00 | 1,502.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,449.47 | 58,056.65 | 53,718.94 | 49,881.96 | |
| 应收票据 | 12,521.76 | 14,973.74 | 11,639.82 | 10,467.93 | |
| 应收账款 | 47,927.71 | 43,082.91 | 42,079.13 | 39,414.04 | |
| 应收款项融资 | 8,501.55 | 4,172.45 | 4,047.17 | 4,073.94 | |
| 预付款项 | 2,003.22 | 1,433.44 | 1,586.16 | 1,864.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,487.16 | 1,593.88 | 1,134.08 | 1,193.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,487.16 | -- | 1,134.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,477.57 | 55,191.06 | 60,049.59 | 60,990.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,774.51 | 1,602.46 | 1,552.76 | 1,498.43 | |
| 流动资产合计 | 168,816.03 | 163,071.07 | 157,556.92 | 179,761.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,835.50 | 958.50 | 975.99 | 993.48 | |
| 在建工程(合计) | 14,534.87 | 13,793.89 | 12,410.42 | 13,883.66 | |
| 在建工程 | 14,534.87 | -- | 12,410.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,012.72 | 82,401.03 | 83,518.82 | 82,001.74 | |
| 固定资产净额 | 84,012.72 | -- | 83,518.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,910.22 | 21,853.07 | 22,035.64 | 21,723.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,475.89 | 40,755.31 | 40,755.31 | 40,755.31 | |
| 长期待摊费用 | 690.79 | 555.20 | 613.69 | 683.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,074.69 | 1,701.44 | 1,737.00 | 1,899.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 170,731.61 | 167,715.37 | 167,743.79 | 167,637.08 | |
| 资产总计 | 339,547.63 | 330,786.44 | 325,300.71 | 347,398.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,010.48 | 65,286.45 | 58,624.89 | 76,606.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 19.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 43,280.20 | 33,420.07 | 37,896.76 | 40,127.66 | |
| 应付票据 | 12,579.36 | 10,502.20 | 10,802.39 | 14,506.72 | |
| 应付账款 | 30,700.84 | 22,917.87 | 27,094.37 | 25,620.94 | |
| 预收款项 | 164.31 | -- | -- | 679.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,139.02 | 4,328.45 | 3,565.73 | 3,138.75 | |
| 应交税费 | 1,916.33 | 1,593.91 | 1,200.36 | 852.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,627.74 | 2,886.65 | 3,015.80 | 2,659.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 3,015.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9.07 | -- | -- | 69.21 | |
| 流动负债合计 | 114,222.69 | 107,953.04 | 104,670.02 | 124,152.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,600.03 | 27,064.87 | 26,529.56 | 25,997.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.18 | 2,672.04 | 2,700.73 | 2,711.43 | |
| 长期递延收益 | 6,001.71 | 5,269.44 | 5,397.91 | 5,490.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,300.91 | 35,006.35 | 34,628.20 | 34,199.09 | |
| 负债合计 | 150,523.60 | 142,959.39 | 139,298.22 | 158,351.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,233.24 | 29,232.85 | 29,232.47 | 29,232.47 | |
| 资本公积 | 93,263.36 | 93,260.24 | 93,257.26 | 93,257.26 | |
| 减：库存股 | 6,608.34 | 6,608.34 | 6,608.34 | 6,608.34 | |
| 其他综合收益 | 1,717.82 | 2,114.38 | 2,145.31 | 2,187.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,869.25 | 6,191.13 | 6,191.13 | 6,191.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,497.02 | 48,727.73 | 46,895.33 | 49,860.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,778.94 | 178,725.19 | 176,920.96 | 179,928.32 | |
| 少数股东权益 | 9,245.09 | 9,101.87 | 9,081.54 | 9,119.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,024.03 | 187,827.05 | 186,002.49 | 189,047.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,547.63 | 330,786.44 | 325,300.71 | 347,398.98 | |
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