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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,928.94 | 8,060.68 | 7,021.46 | 8,309.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,385.93 | 42,290.13 | 36,974.09 | 35,778.32 | |
| 应收票据 | 13,317.57 | 5,916.75 | 4,722.75 | 5,746.80 | |
| 应收账款 | 40,068.36 | 36,373.38 | 32,251.34 | 30,031.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,054.68 | 6,320.62 | 3,613.17 | 4,317.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,373.69 | 3,500.64 | 1,011.92 | 1,095.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,373.69 | 3,500.64 | 1,011.92 | 1,095.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,909.81 | 56,747.14 | 50,241.07 | 47,633.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,584.29 | 2,317.32 | 2,446.72 | 2,157.06 | |
| 流动资产合计 | 138,237.35 | 119,236.53 | 101,308.42 | 99,290.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,827.67 | 706.77 | 706.77 | 706.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,285.86 | 858.59 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,033.91 | 11,624.68 | 13,330.38 | 9,561.83 | |
| 在建工程 | 16,033.91 | 11,624.68 | 13,330.38 | 9,561.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,310.28 | 62,802.48 | 52,550.18 | 52,347.64 | |
| 固定资产净额 | 74,310.28 | 62,802.48 | 52,550.18 | 52,347.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,738.60 | 16,291.92 | 11,916.20 | 11,994.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,755.31 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | |
| 长期待摊费用 | 487.75 | 416.56 | 459.79 | 398.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,195.09 | 929.43 | 829.45 | 879.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 159,634.45 | 93,649.11 | 79,811.44 | 75,906.31 | |
| 资产总计 | 297,871.80 | 212,885.65 | 181,119.87 | 175,197.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,285.54 | 30,198.81 | 15,072.14 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 26.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,051.80 | 30,364.53 | 28,771.70 | 27,463.21 | |
| 应付票据 | 9,381.78 | -- | 6,062.73 | 8,649.86 | |
| 应付账款 | 29,670.01 | -- | 22,708.98 | 18,813.35 | |
| 预收款项 | 207.66 | 666.83 | 178.22 | 523.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,879.34 | 3,343.34 | 2,302.78 | 2,696.73 | |
| 应交税费 | 1,179.65 | 907.21 | 981.98 | 1,135.36 | |
| 其他应付款(合计) | 17,909.68 | 8,066.97 | 1,098.23 | 1,168.34 | |
| 应付利息 | 83.00 | 68.74 | 26.22 | 8.98 | |
| 应付股利 | 729.32 | 380.28 | 74.25 | 171.29 | |
| 其他应付款 | 17,097.36 | -- | 997.76 | 988.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 41.34 | |
| 流动负债合计 | 111,539.73 | 73,547.70 | 48,405.05 | 41,028.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 5,237.47 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 5,237.47 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,073.80 | 828.55 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,335.09 | 5,055.32 | 5,256.16 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 60.32 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,408.89 | 5,944.19 | 5,256.16 | 5,237.47 | |
| 负债合计 | 118,948.63 | 79,491.89 | 53,661.21 | 46,265.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,232.47 | 26,312.00 | 26,312.00 | 20,240.00 | |
| 资本公积 | 93,768.54 | 50,323.44 | 50,735.52 | 56,807.52 | |
| 减：库存股 | 4,208.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -294.69 | -133.00 | -318.25 | -452.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,302.07 | 4,501.14 | 4,501.14 | 4,501.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,994.87 | 42,384.66 | 40,286.22 | 41,852.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,795.01 | 123,388.24 | 121,516.63 | 122,949.46 | |
| 少数股东权益 | 11,128.17 | 10,005.52 | 5,942.02 | 5,982.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,923.18 | 133,393.76 | 127,458.66 | 128,931.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,871.80 | 212,885.65 | 181,119.87 | 175,197.31 | |
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