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桃李面包(603866) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,099.44 | 18,213.96 | 14,481.57 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | 25,012.92 | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 23,250.55 | 25,012.92 | 21,236.39 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,159.76 | 1,666.37 | 1,169.35 | ||
其他应收款(合计) | -- | 1,233.53 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,031.96 | 1,233.53 | 1,147.70 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,455.42 | 6,790.99 | 5,248.39 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 36.87 | 9.09 | 248.39 | ||
流动资产合计 | 106,034.01 | 52,926.86 | 43,531.78 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 7,375.41 | 17,554.54 | 13,156.55 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 76,881.28 | 62,875.87 | 60,022.93 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 14,425.05 | 10,560.94 | 10,625.12 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 2,975.51 | 2,642.94 | 2,821.48 | ||
递延所得税资产 | 680.31 | 633.77 | 628.71 | ||
其他非流动资产 | 6,109.73 | 4,770.30 | 5,410.59 | ||
非流动资产合计 | 108,447.30 | 99,038.35 | 92,665.37 | ||
资产总计 | 214,481.31 | 151,965.22 | 136,197.16 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | 16,362.17 | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 14,808.30 | 16,362.17 | 12,876.40 | ||
预收款项 | 64.15 | 12.03 | 88.46 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 115.38 | 271.74 | 135.26 | ||
应交税费 | 3,803.86 | 4,309.81 | 3,175.33 | ||
其他应付款(合计) | -- | 3,355.95 | -- | ||
应付利息 | 144.60 | 208.91 | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 3,021.25 | 3,147.04 | 2,735.78 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 26,957.55 | 31,311.71 | 26,011.22 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 605.67 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 605.67 | -- | -- | ||
负债合计 | 27,563.22 | 31,311.71 | 26,011.22 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,012.60 | 40,511.34 | 40,511.34 | ||
资本公积 | 52,761.79 | 749.21 | 749.21 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 10,206.92 | 7,631.51 | 7,631.51 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 78,936.78 | 71,761.45 | 61,293.87 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 186,918.09 | 120,653.51 | 110,185.93 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,918.09 | 120,653.51 | 110,185.93 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,481.31 | 151,965.22 | 136,197.16 |
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