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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,973.28 | 50,838.92 | 46,876.18 | 28,967.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 514.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,249.73 | -- | 29,855.01 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 33,249.73 | 35,179.35 | 29,855.01 | 27,198.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,378.38 | 4,112.45 | 5,414.08 | 2,633.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,093.45 | -- | 1,120.66 | -- | |
| 应收利息 | 79.33 | -- | -- | 164.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,014.12 | 1,059.77 | 1,120.66 | 1,064.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,804.28 | 11,028.21 | 8,279.90 | 8,405.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,350.84 | 2,336.20 | 1,876.49 | 23,689.41 | |
| 流动资产合计 | 186,849.95 | 104,554.88 | 93,422.32 | 92,639.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,979.27 | -- | 12,074.29 | -- | |
| 在建工程 | 15,979.27 | 16,624.52 | 12,074.29 | 10,092.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,425.53 | -- | 99,238.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 110,425.53 | 100,140.77 | 99,238.73 | 97,893.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,741.49 | 22,632.08 | 22,522.77 | 16,429.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,088.02 | 6,458.54 | 7,253.69 | 7,833.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,919.70 | 2,608.51 | 2,128.98 | 1,776.41 | |
| 其他非流动资产 | 6,639.78 | 16,037.50 | 16,497.98 | 17,250.74 | |
| 非流动资产合计 | 165,793.80 | 164,501.91 | 159,716.42 | 151,275.74 | |
| 资产总计 | 352,643.75 | 269,056.79 | 253,138.74 | 243,914.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 9,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,362.32 | -- | 22,216.26 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,362.32 | 26,177.29 | 22,216.26 | 19,500.98 | |
| 预收款项 | 121.77 | 102.81 | 89.80 | 262.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 134.06 | 133.19 | 168.62 | 177.75 | |
| 应交税费 | 7,400.00 | 8,936.67 | 5,840.91 | 5,382.14 | |
| 其他应付款(合计) | 3,731.76 | -- | 3,979.70 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,731.76 | 4,379.05 | 3,979.70 | 4,429.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| 流动负债合计 | 35,752.12 | 39,731.21 | 41,297.48 | 29,755.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,313.96 | 1,315.06 | 1,315.06 | 1,316.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,313.96 | 1,315.06 | 1,315.06 | 1,316.16 | |
| 负债合计 | 37,066.08 | 41,046.27 | 42,612.54 | 31,071.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,062.60 | 45,012.60 | 45,012.60 | 45,012.60 | |
| 资本公积 | 122,749.47 | 52,761.79 | 52,761.79 | 52,761.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,176.64 | 14,506.95 | 14,506.95 | 14,506.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,588.96 | 115,729.19 | 98,244.86 | 100,562.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,577.67 | 228,010.52 | 210,526.20 | 212,843.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,577.67 | 228,010.52 | 210,526.20 | 212,843.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,643.75 | 269,056.79 | 253,138.74 | 243,914.89 | |
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