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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,580.08 | 37,106.95 | 17,411.56 | 24,887.87 | 31,064.01 |
| 交易性金融资产 | 3,003.33 | -- | 3,003.55 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 3.47 | 1.83 | 23.71 |
| 应收票据及应收账款 | 43,999.06 | 42,671.59 | 47,318.55 | 56,486.50 | 48,185.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 43,999.06 | 42,671.59 | 47,318.55 | 56,486.50 | 48,185.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 440.36 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,908.28 | 2,595.75 | 2,806.18 | 3,760.57 | 3,282.30 |
| 其他应收款(合计) | 4,134.59 | 4,204.36 | 4,262.74 | 4,522.55 | 5,148.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,134.59 | -- | 4,262.74 | -- | 5,148.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,747.05 | 15,438.40 | 16,879.98 | 18,391.56 | 16,784.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,530.39 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,722.27 | 2,996.20 | 4,101.45 | 7,743.68 | 7,218.99 |
| 流动资产合计 | 100,625.04 | 105,013.24 | 96,227.82 | 115,794.54 | 111,707.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 96,080.84 | 82,636.83 | 76,316.04 | 123,066.98 | 111,441.40 |
| 在建工程 | 96,080.84 | -- | 76,316.04 | -- | 111,441.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 372,068.76 | 364,034.83 | 365,578.56 | 294,380.44 | 290,212.25 |
| 固定资产净额 | 372,068.76 | -- | 365,578.56 | -- | 290,212.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,094.20 | 4,539.90 | 5,011.99 | 5,035.08 | 5,334.71 |
| 无形资产 | 40,184.27 | 40,444.44 | 40,722.27 | 40,954.34 | 41,195.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,721.97 | 8,350.62 | 9,070.16 | 8,487.60 | 7,471.63 |
| 递延所得税资产 | 15,319.53 | 15,066.45 | 14,511.85 | 15,765.26 | 14,943.25 |
| 其他非流动资产 | 47,838.00 | 56,334.96 | 50,185.65 | 52,206.53 | 44,841.83 |
| 非流动资产合计 | 605,182.27 | 607,732.59 | 608,531.36 | 576,676.01 | 537,979.56 |
| 资产总计 | 705,807.31 | 712,745.84 | 704,759.18 | 692,470.56 | 649,686.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,790.61 | 22,235.53 | 5,297.32 | 2,162.70 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,561.64 | 46,036.94 | 54,389.62 | 62,598.77 | 49,971.29 |
| 应付票据 | 2,297.53 | -- | -- | -- | 378.79 |
| 应付账款 | 49,264.11 | 46,036.94 | 54,389.62 | 62,598.77 | 49,592.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,479.83 | 6,748.67 | 7,892.00 | 7,791.03 | 7,124.76 |
| 应交税费 | 8,463.52 | 8,638.38 | 8,076.07 | 10,457.07 | 8,704.60 |
| 其他应付款(合计) | 8,737.88 | 9,020.29 | 8,905.68 | 9,126.31 | 8,872.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,737.88 | -- | 8,905.68 | -- | 8,872.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,441.57 | 37,858.31 | 39,902.38 | 11,673.20 | 1,604.93 |
| 其他流动负债 | 110.71 | 96.19 | 82.09 | 147.30 | 143.56 |
| 流动负债合计 | 146,457.52 | 131,405.92 | 125,182.84 | 105,110.20 | 77,544.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,177.00 | 56,577.00 | 66,239.00 | 74,339.00 | 66,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 9,981.88 | 19,958.78 |
| 租赁负债 | 2,779.20 | 3,029.91 | 3,429.76 | 3,858.46 | 4,172.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.14 | -- | -- | 1,273.20 | 1,332.20 |
| 长期递延收益 | 1,159.31 | 1,178.35 | 1,196.29 | 1,150.73 | 1,164.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,118.65 | 60,785.26 | 70,865.05 | 90,603.28 | 92,627.91 |
| 负债合计 | 196,576.17 | 192,191.18 | 196,047.88 | 195,713.47 | 170,172.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 |
| 资本公积 | 139,241.82 | 139,241.82 | 143,549.13 | 143,941.15 | 143,460.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | 4,627.57 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,177.58 | 53,177.58 | 53,177.58 | 47,807.47 | 47,807.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 156,839.83 | 168,163.34 | 156,640.25 | 150,536.54 | 133,774.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,231.14 | 520,554.65 | 508,711.30 | 496,757.08 | 479,514.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,231.14 | 520,554.65 | 508,711.30 | 496,757.08 | 479,514.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,807.31 | 712,745.84 | 704,759.18 | 692,470.56 | 649,686.81 |
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