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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,576.01 | 33,857.69 | 37,487.81 | 57,841.83 | 97,914.30 |
| 交易性金融资产 | 38,736.15 | 55,111.41 | 43,589.28 | 36,613.19 | 73,128.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,551.13 | 51,230.61 | 55,935.92 | 46,899.61 | 45,233.28 |
| 应收票据 | 533.00 | 533.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 51,018.13 | 50,697.61 | 55,935.92 | 46,899.61 | 45,233.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,129.24 | 2,464.95 | 2,793.37 | 2,505.09 | 2,681.69 |
| 其他应收款(合计) | 4,764.58 | 3,467.15 | 3,605.22 | 3,563.12 | 3,510.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,467.15 | -- | 3,563.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,165.71 | 17,257.54 | 16,022.42 | 13,921.69 | 14,382.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,450.24 | 7,459.33 | 5,213.51 | 4,197.33 | 4,824.79 |
| 流动资产合计 | 186,373.06 | 170,848.68 | 164,647.53 | 165,541.87 | 241,675.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 94,973.05 | 116,275.90 | 103,902.81 | 81,376.96 | 56,305.06 |
| 在建工程 | -- | 116,275.90 | -- | 81,376.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 254,803.73 | 223,621.75 | 198,072.61 | 199,217.48 | 199,837.44 |
| 固定资产净额 | -- | 223,621.75 | -- | 199,217.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,695.65 | 9,426.95 | 9,923.91 | -- | -- |
| 无形资产 | 32,744.93 | 33,628.06 | 33,749.63 | 33,964.73 | 33,981.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,464.16 | 6,869.09 | 7,092.01 | 7,262.64 | 7,441.56 |
| 递延所得税资产 | 9,354.83 | 8,853.51 | 8,483.38 | 7,719.26 | 7,761.35 |
| 其他非流动资产 | 35,068.78 | 32,165.34 | 53,870.71 | 45,695.23 | 39,465.49 |
| 非流动资产合计 | 442,105.12 | 430,840.60 | 415,095.06 | 375,236.31 | 344,792.28 |
| 资产总计 | 628,478.19 | 601,689.27 | 579,742.59 | 540,778.18 | 586,467.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 20,000.00 | 19,887.66 | 19,984.12 | 24,906.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,159.66 | 49,863.17 | 50,133.17 | 42,924.06 | 37,339.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 47,159.66 | 49,863.17 | 50,133.17 | 42,924.06 | 37,339.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,304.94 | 8,116.14 | 7,557.19 | 7,132.52 | 7,074.66 |
| 应交税费 | 15,749.94 | 11,918.03 | 10,552.83 | 10,031.92 | 9,584.22 |
| 其他应付款(合计) | 7,825.92 | 7,044.31 | 7,205.01 | 6,958.31 | 6,526.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,044.31 | -- | 6,958.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,326.61 | 2,625.11 | 2,553.04 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 117.76 | 116.12 | 94.89 | 58.18 | 54.69 |
| 流动负债合计 | 111,359.53 | 100,576.11 | 98,681.61 | 87,536.65 | 86,211.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,410.51 | 6,771.79 | 7,211.45 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 84.05 | 56.60 | 298.65 | 155.89 | 361.11 |
| 长期递延收益 | 764.35 | 778.23 | 97.77 | 97.77 | 98.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,258.92 | 7,606.62 | 7,607.87 | 253.66 | 459.99 |
| 负债合计 | 118,618.45 | 108,182.73 | 106,289.48 | 87,790.31 | 86,671.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,221.38 | 95,221.38 | 95,221.38 | 95,221.38 | 68,015.27 |
| 资本公积 | 178,779.67 | 178,220.49 | 177,661.31 | 177,102.13 | 203,749.06 |
| 减：库存股 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,742.99 | 40,742.99 | 34,007.64 | 34,007.64 | 34,007.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 200,615.70 | 184,821.68 | 172,062.78 | 152,156.73 | 199,524.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,859.74 | 493,506.54 | 473,453.11 | 452,987.88 | 499,796.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,859.74 | 493,506.54 | 473,453.11 | 452,987.88 | 499,796.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,478.19 | 601,689.27 | 579,742.59 | 540,778.18 | 586,467.84 |
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