桃李面包

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
桃李面包(603866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,257.88701,601.47513,191.28329,071.45151,171.70
收到的税费返还1,113.541,127.52792.29792.21--
收到的其他与经营活动有关的现金1,770.949,126.797,294.125,257.052,394.14
经营活动现金流入小计166,142.36711,855.78521,277.69335,120.70153,565.85
购买商品、接受劳务支付的现金102,546.70417,396.31306,287.16192,076.7190,653.88
支付给职工以及为职工支付的现金25,135.91105,575.3079,052.3052,140.9825,382.19
支付的各项税费11,330.9569,130.1452,014.1333,394.9715,472.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,272.2918,376.1113,898.038,392.914,501.03
经营活动现金流出小计143,285.84610,477.86451,251.63286,005.57136,009.54
经营活动产生的现金流量净额22,856.52101,377.9270,026.0649,115.1317,556.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,000.00223,500.00171,500.00168,000.0078,000.00
取得投资收益所收到的现金337.772,718.381,846.591,950.27851.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.6538.6033.2425.4316.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,342.41226,256.99173,379.83169,975.7178,868.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,904.69111,717.0890,736.1056,199.4120,949.30
投资所支付的现金21,500.00182,000.00118,000.00108,000.0054,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,404.69293,717.08208,736.10164,199.4174,949.30
投资活动产生的现金流量净额-3,062.28-67,460.09-35,356.275,776.303,919.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0030,192.5210,192.5210,192.5210,192.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0030,192.5210,192.5210,192.5210,192.52
偿还债务支付的现金--29,735.0710,290.7110,290.715,036.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202.3368,255.3868,121.2068,094.5671.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金873.583,665.80403.60299.3787.48
筹资活动现金流出小计1,075.91101,656.2578,815.5178,684.645,195.82
筹资活动产生的现金流量净额8,924.09-71,463.73-68,622.99-68,492.124,996.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-65.00-27.59-26.07-26.36
五、现金及现金等价物净增加额28,718.32-37,610.91-33,980.79-13,626.7726,445.70
加:期初现金及现金等价物余额33,857.6971,468.6071,468.6071,468.6071,468.60
六、期末现金及现金等价物余额62,576.0133,857.6937,487.8157,841.8397,914.30
附注
净利润--76,326.57--36,926.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,284.28--6,589.29--
无形资产摊销--863.70--433.11--
长期待摊费用摊销--2,159.18--1,107.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.30--3.52--
固定资产报废损失--106.29--39.20--
公允价值变动损失---1,729.61---1,690.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---271.51---71.13--
投资损失---299.38------
递延所得税资产减少---1,836.05---701.80--
递延所得税负债增加---132.56---33.27--
存货的减少---3,468.12---132.28--
经营性应收项目的减少---5,380.92--2,344.86--
经营性应付项目的增加--16,658.30--4,315.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,916.45------
经营活动产生现金流量净额--101,377.92--49,115.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,857.69--57,841.83--
现金的期初余额--71,468.60--71,468.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,610.91---13,626.77--
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