桃李面包

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
桃李面包(603866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金557,586.71359,521.89166,237.53742,333.33551,305.23
收到的税费返还188.25185.2236.896,810.346,452.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,355.394,140.121,654.629,055.0010,427.33
经营活动现金流入小计563,130.35363,847.23167,929.04758,198.68568,185.55
购买商品、接受劳务支付的现金342,133.68220,209.61100,019.96466,649.20345,964.48
支付给职工以及为职工支付的现金78,472.4851,902.6324,815.66103,394.8577,709.74
支付的各项税费62,961.2145,467.9323,323.5261,426.4044,435.55
支付的其他与经营活动有关的现金14,093.699,807.394,192.6520,089.1317,459.92
经营活动现金流出小计497,661.05327,387.56152,351.79651,559.58485,569.69
经营活动产生的现金流量净额65,469.2936,459.6715,577.25106,639.1082,615.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,513.2740,096.329,941.52117,831.1691,071.06
取得投资收益所收到的现金494.66926.0378.11982.03740.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.29106.3518.7067.8557.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------6.82--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,150.2241,128.7010,038.33118,874.2291,869.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,984.4136,870.2120,785.8289,994.6666,683.50
投资所支付的现金22,237.368,249.732,200.17120,908.1264,516.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------13.15
投资活动现金流出小计89,221.7745,119.9522,986.00210,902.78131,212.81
投资活动产生的现金流量净额-48,071.55-3,991.25-12,947.67-92,028.56-39,343.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,541.4950,378.7940,239.6470,871.3730,114.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,541.4950,378.7940,239.6470,871.3730,114.26
偿还债务支付的现金26,911.1624,871.3724,114.2630,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,250.2754,498.51582.2158,211.1457,914.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,779.521,302.91762.943,377.432,563.84
筹资活动现金流出小计83,940.9580,672.7925,459.4191,588.5760,477.91
筹资活动产生的现金流量净额-21,399.46-30,293.9914,780.24-20,717.21-30,363.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,001.722,174.4317,409.82-6,106.6712,908.97
加:期初现金及现金等价物余额27,751.0227,751.0227,751.0233,857.6933,857.69
六、期末现金及现金等价物余额23,749.3029,925.4545,160.8427,751.0246,766.66
附注
净利润--29,168.54--64,005.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,805.51--14,435.75--
无形资产摊销--594.72--901.48--
长期待摊费用摊销--1,218.52--2,392.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.58---226.45--
固定资产报废损失--388.33--696.67--
公允价值变动损失---243.42---832.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,270.98--1,676.56--
投资损失--83.27--2,583.75--
递延所得税资产减少---1,487.71---2,969.73--
递延所得税负债增加---413.55--18.57--
存货的减少--3,455.23---2,981.74--
经营性应收项目的减少--2,048.23---252.45--
经营性应付项目的增加---10,625.96--20,877.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,092.10--2,236.72--
经营活动产生现金流量净额--36,459.67--106,639.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,925.45--27,751.02--
现金的期初余额--27,751.02--33,857.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,174.43---6,106.67--
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