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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,852.41 | 484,128.58 | 306,691.25 | 143,030.63 | |
| 收到的税费返还 | 565.80 | 566.53 | 372.72 | 38.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.18 | 6,985.87 | 4,483.04 | 1,840.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,720.39 | 491,680.98 | 311,547.00 | 144,909.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,240.40 | 224,604.53 | 142,480.98 | 68,772.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,464.43 | 68,217.77 | 44,941.96 | 22,569.88 | |
| 支付的各项税费 | 70,251.93 | 49,876.79 | 33,278.04 | 15,498.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,627.03 | 63,341.61 | 39,231.73 | 18,375.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,583.79 | 406,040.71 | 259,932.70 | 125,215.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,136.61 | 85,640.27 | 51,614.30 | 19,693.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,500.00 | 377,500.00 | 281,500.00 | 139,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,727.45 | 3,162.74 | 2,404.29 | 1,164.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.26 | 33.57 | 14.26 | 2.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 436,390.70 | 380,696.31 | 283,918.54 | 140,766.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,291.15 | 64,628.16 | 34,703.38 | 14,077.19 | |
| 投资所支付的现金 | 447,000.00 | 351,500.00 | 251,500.00 | 137,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,291.15 | 416,128.16 | 286,203.38 | 151,077.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,900.45 | -35,431.85 | -2,284.83 | -10,310.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,485.63 | 10,233.44 | 5,291.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,485.63 | 10,233.44 | 5,291.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 979.29 | 979.29 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,842.64 | 65,813.50 | 65,771.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.65 | 192.19 | 192.19 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,037.58 | 66,984.98 | 65,963.71 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,551.94 | -56,751.54 | -60,672.26 | -50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.52 | 26.23 | 26.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,295.27 | -6,516.88 | -11,316.61 | 9,333.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,763.87 | 107,763.87 | 107,763.87 | 107,763.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,468.60 | 101,246.99 | 96,447.26 | 117,096.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,283.90 | -- | 41,767.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,032.89 | -- | 5,934.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 881.76 | -- | 438.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,665.90 | -- | 762.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.19 | -- | 2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.44 | -- | 77.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,669.10 | -- | -717.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,154.04 | -- | 2,443.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,729.59 | -- | -1,372.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,385.46 | -- | -737.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 160.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -704.25 | -- | 1,058.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,145.21 | -- | 1,603.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,729.17 | -- | 172.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,136.61 | -- | 51,614.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,468.60 | -- | 96,447.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,763.87 | -- | 107,763.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,295.27 | -- | -11,316.61 | -- | |
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