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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,134.67 | 268,217.61 | 167,621.98 | 77,064.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,410.07 | 3,634.38 | 1,918.12 | 879.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,544.74 | 271,851.98 | 169,540.09 | 77,943.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,716.40 | 125,651.85 | 80,756.75 | 36,699.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,226.81 | 43,448.76 | 27,799.29 | 13,085.84 | |
| 支付的各项税费 | 44,290.97 | 30,965.68 | 19,360.11 | 8,208.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,361.32 | 27,132.15 | 16,344.39 | 7,384.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,595.50 | 227,198.44 | 144,260.54 | 65,377.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,949.24 | 44,653.54 | 25,279.55 | 12,565.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.68 | 21.43 | 7.67 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,968.29 | 21.43 | 7.67 | 1.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,630.04 | 32,177.69 | 19,808.17 | 9,548.34 | |
| 投资所支付的现金 | 75,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,330.04 | 32,177.69 | 19,808.17 | 9,548.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,361.74 | -32,156.26 | -19,800.50 | -9,546.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,950.25 | 24,950.25 | 24,934.37 | 162.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 7.41 | 7.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,965.25 | 31,957.67 | 29,941.79 | 5,162.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,965.25 | -29,957.67 | -27,941.79 | -5,162.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,377.76 | -17,460.38 | -22,462.74 | -2,143.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,493.76 | 73,493.76 | 73,493.76 | 73,493.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,116.01 | 56,033.38 | 51,031.02 | 71,350.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,554.52 | -- | 18,926.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.65 | -- | 55.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,231.32 | -- | 4,295.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.92 | -- | 189.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,574.71 | -- | 710.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.37 | -- | 13.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.72 | -- | 32.84 | -- | |
| 投资损失 | -99.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -609.32 | -- | -16.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,890.75 | -- | 186.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,920.06 | -- | -1,634.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,083.80 | -- | 2,521.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,949.24 | -- | 25,279.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,116.01 | -- | 51,031.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,493.76 | -- | 73,493.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,377.76 | -- | -22,462.74 | -- | |
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