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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,526.69 | 451,278.58 | 284,008.74 | 130,921.53 | |
| 收到的税费返还 | 987.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,010.03 | 6,571.20 | 4,881.21 | 2,976.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,524.21 | 457,849.78 | 288,889.95 | 133,898.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,258.34 | 212,706.82 | 134,211.73 | 63,443.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,279.79 | 71,912.30 | 46,619.64 | 22,440.36 | |
| 支付的各项税费 | 65,838.95 | 49,862.30 | 32,495.92 | 16,676.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,363.73 | 63,730.40 | 40,026.94 | 16,683.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,740.80 | 398,211.82 | 253,354.23 | 119,244.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,783.41 | 59,637.96 | 35,535.71 | 14,653.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,000.00 | 176,000.00 | 131,000.00 | 83,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,222.54 | 1,636.08 | 1,219.15 | 776.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.56 | 115.19 | 50.78 | 6.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,297.10 | 177,751.27 | 132,269.94 | 83,783.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,314.66 | 70,299.71 | 48,282.27 | 18,017.55 | |
| 投资所支付的现金 | 328,000.00 | 176,000.00 | 131,000.00 | 83,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 417,314.66 | 246,299.71 | 179,282.27 | 101,017.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,017.56 | -68,548.44 | -47,012.33 | -17,234.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,400.00 | 98,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,400.00 | 102,400.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,146.17 | 47,136.99 | 47,094.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,680.00 | 44.90 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,826.17 | 47,181.89 | 47,124.74 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,573.83 | 55,218.11 | -43,124.74 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,660.32 | 46,307.63 | -54,601.36 | -2,610.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,424.18 | 142,424.18 | 142,424.18 | 142,424.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,763.87 | 188,731.82 | 87,822.83 | 139,813.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,335.84 | -- | 30,366.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 609.57 | -- | 68.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,928.18 | -- | 6,941.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.04 | -- | 369.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,586.49 | -- | 843.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.75 | -- | 18.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.79 | -- | 9.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -200.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,422.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,375.31 | -- | -1,219.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,108.14 | -- | -1,014.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,107.83 | -- | -124.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,746.62 | -- | -6,250.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,497.04 | -- | 5,527.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,783.41 | -- | 35,535.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,763.87 | -- | 87,822.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,424.18 | -- | 142,424.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,660.32 | -- | -54,601.36 | -- | |
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