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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,601.47 | 513,191.28 | 329,071.45 | 151,171.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,127.52 | 792.29 | 792.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,126.79 | 7,294.12 | 5,257.05 | 2,394.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 711,855.78 | 521,277.69 | 335,120.70 | 153,565.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,396.31 | 306,287.16 | 192,076.71 | 90,653.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,575.30 | 79,052.30 | 52,140.98 | 25,382.19 | |
| 支付的各项税费 | 69,130.14 | 52,014.13 | 33,394.97 | 15,472.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,376.11 | 13,898.03 | 8,392.91 | 4,501.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 610,477.86 | 451,251.63 | 286,005.57 | 136,009.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,377.92 | 70,026.06 | 49,115.13 | 17,556.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,500.00 | 171,500.00 | 168,000.00 | 78,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,718.38 | 1,846.59 | 1,950.27 | 851.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.60 | 33.24 | 25.43 | 16.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,256.99 | 173,379.83 | 169,975.71 | 78,868.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,717.08 | 90,736.10 | 56,199.41 | 20,949.30 | |
| 投资所支付的现金 | 182,000.00 | 118,000.00 | 108,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,717.08 | 208,736.10 | 164,199.41 | 74,949.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,460.09 | -35,356.27 | 5,776.30 | 3,919.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,192.52 | 10,192.52 | 10,192.52 | 10,192.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,192.52 | 10,192.52 | 10,192.52 | 10,192.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,735.07 | 10,290.71 | 10,290.71 | 5,036.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,255.38 | 68,121.20 | 68,094.56 | 71.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,665.80 | 403.60 | 299.37 | 87.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,656.25 | 78,815.51 | 78,684.64 | 5,195.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,463.73 | -68,622.99 | -68,492.12 | 4,996.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.00 | -27.59 | -26.07 | -26.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,610.91 | -33,980.79 | -13,626.77 | 26,445.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,468.60 | 71,468.60 | 71,468.60 | 71,468.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,857.69 | 37,487.81 | 57,841.83 | 97,914.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,326.57 | -- | 36,926.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,284.28 | -- | 6,589.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 863.70 | -- | 433.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,159.18 | -- | 1,107.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.30 | -- | 3.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.29 | -- | 39.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,729.61 | -- | -1,690.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -271.51 | -- | -71.13 | -- | |
| 投资损失 | -299.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,836.05 | -- | -701.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.56 | -- | -33.27 | -- | |
| 存货的减少 | -3,468.12 | -- | -132.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,380.92 | -- | 2,344.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,658.30 | -- | 4,315.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,916.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,377.92 | -- | 49,115.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,857.69 | -- | 57,841.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,468.60 | -- | 71,468.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,610.91 | -- | -13,626.77 | -- | |
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