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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,126.61 | 331,156.72 | 205,718.01 | 95,983.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,456.59 | 3,192.29 | 2,130.25 | 1,015.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,583.20 | 334,349.01 | 207,848.26 | 96,998.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,861.45 | 157,789.59 | 99,132.89 | 47,127.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,881.54 | 55,568.80 | 36,924.25 | 17,468.12 | |
| 支付的各项税费 | 53,716.54 | 37,216.99 | 22,460.12 | 10,139.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,808.94 | 37,777.13 | 24,801.34 | 11,118.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,268.47 | 288,352.51 | 183,318.60 | 85,853.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,314.72 | 45,996.51 | 24,529.67 | 11,145.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,115.03 | 29,399.07 | 29,397.39 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.19 | 249.82 | 249.82 | 209.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.98 | 25.91 | 51.84 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,604.20 | 29,674.79 | 29,699.05 | 6,210.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,667.37 | 34,503.79 | 26,078.76 | 12,672.16 | |
| 投资所支付的现金 | 41,721.96 | 22,006.00 | 22,006.00 | 21,013.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,389.33 | 56,509.79 | 48,084.75 | 33,685.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,785.13 | -26,835.00 | -18,385.71 | -27,475.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,104.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,104.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,619.27 | 13,619.27 | 13,564.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.05 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,776.32 | 22,649.27 | 13,594.46 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,327.68 | -13,649.27 | -4,594.46 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,857.27 | 5,512.24 | 1,549.49 | -16,359.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,116.01 | 44,116.01 | 44,116.01 | 44,116.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,973.28 | 49,628.24 | 45,665.50 | 27,756.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,328.09 | -- | 18,314.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 491.53 | -- | 113.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,316.89 | -- | 5,000.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 526.16 | -- | 187.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,575.36 | -- | 1,371.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.30 | -- | 50.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.72 | -- | 2.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.49 | -- | 60.68 | -- | |
| 投资损失 | 206.74 | -- | 394.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,630.06 | -- | -839.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,458.11 | -- | 66.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,692.99 | -- | -6,280.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,417.62 | -- | 6,086.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,314.72 | -- | 24,529.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,973.28 | -- | 45,665.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,116.01 | -- | 44,116.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,857.27 | -- | 1,549.49 | -- | |
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