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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,890.64 | 557,586.71 | 359,521.89 | 166,237.53 | |
| 收到的税费返还 | 189.18 | 188.25 | 185.22 | 36.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,419.79 | 5,355.39 | 4,140.12 | 1,654.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 760,499.61 | 563,130.35 | 363,847.23 | 167,929.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,119.36 | 342,133.68 | 220,209.61 | 100,019.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,359.73 | 78,472.48 | 51,902.63 | 24,815.66 | |
| 支付的各项税费 | 80,217.20 | 62,961.21 | 45,467.93 | 23,323.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,742.42 | 14,093.69 | 9,807.39 | 4,192.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 679,438.71 | 497,661.05 | 327,387.56 | 152,351.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,060.90 | 65,469.29 | 36,459.67 | 15,577.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,513.27 | 40,513.27 | 40,096.32 | 9,941.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.66 | 494.66 | 926.03 | 78.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.78 | 142.29 | 106.35 | 18.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,149.70 | 41,150.22 | 41,128.70 | 10,038.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,127.62 | 66,984.41 | 36,870.21 | 20,785.82 | |
| 投资所支付的现金 | 35,251.86 | 22,237.36 | 8,249.73 | 2,200.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,400.48 | 89,221.77 | 45,119.95 | 22,986.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,250.78 | -48,071.55 | -3,991.25 | -12,947.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,291.19 | 62,541.49 | 50,378.79 | 40,239.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,291.19 | 62,541.49 | 50,378.79 | 40,239.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,011.16 | 26,911.16 | 24,871.37 | 24,114.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,119.18 | 55,250.27 | 54,498.51 | 582.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,439.10 | 1,779.52 | 1,302.91 | 762.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,569.44 | 83,940.95 | 80,672.79 | 25,459.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,278.25 | -21,399.46 | -30,293.99 | 14,780.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,468.12 | -4,001.72 | 2,174.43 | 17,409.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,751.02 | 27,751.02 | 27,751.02 | 27,751.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,282.90 | 23,749.30 | 29,925.45 | 45,160.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,404.49 | -- | 29,168.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,552.44 | -- | 8,805.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.86 | -- | 594.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,582.94 | -- | 1,218.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.72 | -- | 16.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 568.63 | -- | 388.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -236.77 | -- | -243.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,921.93 | -- | 1,270.98 | -- | |
| 投资损失 | -460.97 | -- | 83.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,705.47 | -- | -1,487.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.59 | -- | -413.55 | -- | |
| 存货的减少 | 3,359.29 | -- | 3,455.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,735.89 | -- | 2,048.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,974.68 | -- | -10,625.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,052.89 | -- | 1,092.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,060.90 | -- | 36,459.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,282.90 | -- | 29,925.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,751.02 | -- | 27,751.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,468.12 | -- | 2,174.43 | -- | |
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