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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,959.71 | 389,459.39 | 247,363.48 | 114,083.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,609.59 | 4,407.40 | 3,122.09 | 1,660.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,569.30 | 393,866.78 | 250,485.58 | 115,743.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,662.00 | 178,970.76 | 111,645.57 | 51,879.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,161.56 | 62,503.05 | 40,874.13 | 20,208.24 | |
| 支付的各项税费 | 64,128.81 | 46,771.42 | 29,548.26 | 13,635.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,294.94 | 46,282.64 | 31,391.72 | 12,568.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,247.31 | 334,527.87 | 213,459.69 | 98,291.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,321.99 | 59,338.91 | 37,025.88 | 17,452.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,000.00 | 218,000.00 | 124,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,046.34 | 2,124.68 | 1,053.09 | 244.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.74 | 361.38 | 72.68 | 42.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,420.08 | 220,486.06 | 125,125.77 | 26,286.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,586.09 | 26,226.62 | 16,838.49 | 7,187.76 | |
| 投资所支付的现金 | 327,000.00 | 218,000.00 | 124,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,586.09 | 244,226.62 | 140,838.49 | 33,187.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,166.00 | -23,740.56 | -15,712.72 | -6,901.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,650.08 | 37,650.08 | 37,650.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,705.08 | 37,650.08 | 37,650.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,705.08 | -37,650.08 | -37,650.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,450.91 | -2,051.73 | -16,336.92 | 10,550.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,973.28 | 135,973.28 | 135,973.28 | 135,973.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,424.18 | 133,921.55 | 119,636.36 | 146,523.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,215.04 | -- | 26,288.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.09 | -- | 171.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,983.74 | -- | 6,123.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.31 | -- | 296.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,115.61 | -- | 1,112.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 404.92 | -- | 518.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 687.82 | -- | 65.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,046.34 | -- | -1,053.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -952.44 | -- | -604.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,173.05 | -- | 22.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,719.58 | -- | -2,896.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,112.59 | -- | 6,981.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,321.99 | -- | 37,025.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,424.18 | -- | 119,636.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,973.28 | -- | 135,973.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,450.91 | -- | -16,336.92 | -- | |
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