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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,333.33 | 551,305.23 | 353,840.22 | 163,257.88 | |
| 收到的税费返还 | 6,810.34 | 6,452.99 | 5,079.30 | 1,113.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,055.00 | 10,427.33 | 5,649.67 | 1,770.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,198.68 | 568,185.55 | 364,569.19 | 166,142.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,649.20 | 345,964.48 | 220,345.85 | 102,546.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,394.85 | 77,709.74 | 51,401.21 | 25,135.91 | |
| 支付的各项税费 | 61,426.40 | 44,435.55 | 25,490.75 | 11,330.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,089.13 | 17,459.92 | 8,561.10 | 4,272.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,559.58 | 485,569.69 | 305,798.91 | 143,285.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,639.10 | 82,615.86 | 58,770.28 | 22,856.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,831.16 | 91,071.06 | 73,156.69 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 982.03 | 740.58 | 605.35 | 337.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.85 | 57.94 | 34.16 | 4.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,874.22 | 91,869.58 | 73,796.19 | 38,342.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,994.66 | 66,683.50 | 44,787.95 | 19,904.69 | |
| 投资所支付的现金 | 120,908.12 | 64,516.16 | 39,492.53 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.15 | 3.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,902.78 | 131,212.81 | 84,283.80 | 41,404.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,028.56 | -39,343.23 | -10,487.61 | -3,062.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,871.37 | 30,114.26 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,871.37 | 30,114.26 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,211.14 | 57,914.08 | 57,623.94 | 202.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,377.43 | 2,563.84 | 1,749.75 | 873.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,588.57 | 60,477.91 | 59,373.68 | 1,075.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,717.21 | -30,363.65 | -49,373.68 | 8,924.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,106.67 | 12,908.97 | -1,091.01 | 28,718.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,857.69 | 33,857.69 | 33,857.69 | 33,857.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,751.02 | 46,766.66 | 32,766.68 | 62,576.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,005.75 | -- | 35,770.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,435.75 | -- | 6,408.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 901.48 | -- | 427.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,392.25 | -- | 1,149.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.45 | -- | -168.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 696.67 | -- | 419.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -832.63 | -- | -357.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,676.56 | -- | 680.88 | -- | |
| 投资损失 | 2,583.75 | -- | -48.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,969.73 | -- | -1,026.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.57 | -- | -1.88 | -- | |
| 存货的减少 | -2,981.74 | -- | -3,176.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -252.45 | -- | -3,045.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,877.64 | -- | 18,964.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,236.72 | -- | 1,118.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,639.10 | -- | 58,770.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,751.02 | -- | 32,766.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,857.69 | -- | 33,857.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,106.67 | -- | -1,091.01 | -- | |
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