桃李面包

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
桃李面包(603866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,173.76163,419.04
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,506.571,093.92
经营活动现金流入小计234,680.33164,512.96
购买商品、接受劳务支付的现金118,011.1883,172.69
支付给职工以及为职工支付的现金38,606.7127,314.64
支付的各项税费27,879.6920,280.69
支付的其他与经营活动有关的现金18,244.3313,803.52
经营活动现金流出小计202,741.91144,571.53
经营活动产生的现金流量净额31,938.4219,941.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.7617.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计22.7617.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,839.6115,804.10
投资所支付的现金--240.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计25,839.6116,044.13
投资活动产生的现金流量净额-25,816.85-16,026.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.00--
偿还债务支付的现金389.01389.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,894.107,519.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,283.117,908.63
筹资活动产生的现金流量净额-12,283.11-7,908.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-6,161.54-3,694.20
加:期初现金及现金等价物余额17,275.4117,275.41
六、期末现金及现金等价物余额11,113.8713,581.21
附注
净利润27,295.4519,341.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备107.2511.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,304.483,835.98
无形资产摊销245.71186.24
长期待摊费用摊销1,086.80725.43
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.8259.83
固定资产报废损失69.147.51
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用37.7017.32
投资损失----
递延所得税资产减少-312.83111.19
递延所得税负债增加----
存货的减少-408.002,204.81
经营性应收项目的减少-5,547.49-8,386.66
经营性应付项目的增加4,041.391,827.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额31,938.4219,941.43
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,113.8713,581.21
现金的期初余额17,275.4117,275.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,161.54-3,694.20
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