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| 桃李面包(603866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,173.76 | 163,419.04 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,506.57 | 1,093.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 234,680.33 | 164,512.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,011.18 | 83,172.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,606.71 | 27,314.64 | |||
| 支付的各项税费 | 27,879.69 | 20,280.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,244.33 | 13,803.52 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 202,741.91 | 144,571.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,938.42 | 19,941.43 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.76 | 17.14 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22.76 | 17.14 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,839.61 | 15,804.10 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 240.03 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,839.61 | 16,044.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,816.85 | -16,026.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 389.01 | 389.01 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,894.10 | 7,519.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,283.11 | 7,908.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,283.11 | -7,908.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,161.54 | -3,694.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,275.41 | 17,275.41 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,113.87 | 13,581.21 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,295.45 | 19,341.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 107.25 | 11.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,304.48 | 3,835.98 | |||
| 无形资产摊销 | 245.71 | 186.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,086.80 | 725.43 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.82 | 59.83 | |||
| 固定资产报废损失 | 69.14 | 7.51 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 37.70 | 17.32 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -312.83 | 111.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -408.00 | 2,204.81 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,547.49 | -8,386.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,041.39 | 1,827.15 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,938.42 | 19,941.43 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,113.87 | 13,581.21 | |||
| 现金的期初余额 | 17,275.41 | 17,275.41 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,161.54 | -3,694.20 | |||
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