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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,468.60 | 101,246.99 | 96,447.26 | 117,096.88 | |
| 交易性金融资产 | 97,169.11 | 46,186.89 | 17,034.28 | 19,123.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,189.71 | 53,021.06 | 47,567.61 | 53,834.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 49,189.71 | 53,021.06 | 47,567.61 | 53,834.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,555.08 | 2,658.27 | 2,253.87 | 2,417.37 | |
| 其他应收款(合计) | 3,491.81 | 2,773.18 | 2,680.93 | 2,549.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,491.81 | -- | 2,680.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,789.41 | 16,576.75 | 12,026.46 | 13,827.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,258.55 | 14,554.74 | 39,831.00 | 66,029.93 | |
| 流动资产合计 | 241,922.27 | 237,017.87 | 217,841.41 | 274,879.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,145.90 | 46,069.24 | 29,880.97 | 19,595.65 | |
| 在建工程 | 61,145.90 | -- | 29,880.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,444.52 | 177,197.87 | 176,970.54 | 169,913.50 | |
| 固定资产净额 | 179,444.52 | -- | 176,970.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,202.14 | 34,423.98 | 34,596.66 | 34,817.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,316.19 | 4,863.40 | 5,015.07 | 5,317.08 | |
| 递延所得税资产 | 7,017.46 | 6,537.13 | 6,369.10 | 6,218.23 | |
| 其他非流动资产 | 37,462.22 | 37,815.23 | 30,532.68 | 31,853.29 | |
| 非流动资产合计 | 326,588.44 | 306,906.84 | 283,365.01 | 267,715.04 | |
| 资产总计 | 568,510.71 | 543,924.71 | 501,206.42 | 542,594.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,528.04 | 10,425.06 | 5,479.49 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,920.37 | 44,170.69 | 37,547.83 | 40,102.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,920.37 | 44,170.69 | 37,547.83 | 40,102.55 | |
| 预收款项 | -- | 1,237.11 | 674.07 | 903.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,516.59 | 6,095.37 | 5,685.96 | 5,930.84 | |
| 应交税费 | 9,680.73 | 11,860.87 | 8,771.72 | 10,280.68 | |
| 其他应付款(合计) | 5,616.92 | 6,488.52 | 6,111.57 | 6,154.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | 311.22 | 211.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,616.92 | -- | 5,800.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 45.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,943.89 | 80,277.62 | 64,270.65 | 63,371.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 86,459.93 | 85,336.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 189.16 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | |
| 长期递延收益 | 98.88 | 99.98 | 99.98 | 101.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 288.03 | 128.18 | 86,588.11 | 85,465.91 | |
| 负债合计 | 85,231.92 | 80,405.80 | 150,858.76 | 148,837.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,015.27 | 68,015.27 | 65,887.77 | 65,887.67 | |
| 资本公积 | 203,510.15 | 203,431.36 | 103,956.88 | 103,925.61 | |
| 减：库存股 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,007.64 | 33,927.72 | 33,927.72 | 33,927.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,245.74 | 163,644.55 | 136,809.52 | 180,249.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,278.79 | 463,518.91 | 350,347.66 | 393,757.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,278.79 | 463,518.91 | 350,347.66 | 393,757.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,510.71 | 543,924.71 | 501,206.42 | 542,594.85 | |
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