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桃李面包(603866) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,857.69 | 37,487.81 | 57,841.83 | 97,914.30 | |
交易性金融资产 | 55,111.41 | 43,589.28 | 36,613.19 | 73,128.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,230.61 | 55,935.92 | 46,899.61 | 45,233.28 | |
应收票据 | 533.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 50,697.61 | 55,935.92 | 46,899.61 | 45,233.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,464.95 | 2,793.37 | 2,505.09 | 2,681.69 | |
其他应收款(合计) | 3,467.15 | 3,605.22 | 3,563.12 | 3,510.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,467.15 | -- | 3,563.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,257.54 | 16,022.42 | 13,921.69 | 14,382.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,459.33 | 5,213.51 | 4,197.33 | 4,824.79 | |
流动资产合计 | 170,848.68 | 164,647.53 | 165,541.87 | 241,675.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 116,275.90 | 103,902.81 | 81,376.96 | 56,305.06 | |
在建工程 | 116,275.90 | -- | 81,376.96 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 223,621.75 | 198,072.61 | 199,217.48 | 199,837.44 | |
固定资产净额 | 223,621.75 | -- | 199,217.48 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 9,426.95 | 9,923.91 | -- | -- | |
无形资产 | 33,628.06 | 33,749.63 | 33,964.73 | 33,981.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,869.09 | 7,092.01 | 7,262.64 | 7,441.56 | |
递延所得税资产 | 8,853.51 | 8,483.38 | 7,719.26 | 7,761.35 | |
其他非流动资产 | 32,165.34 | 53,870.71 | 45,695.23 | 39,465.49 | |
非流动资产合计 | 430,840.60 | 415,095.06 | 375,236.31 | 344,792.28 | |
资产总计 | 601,689.27 | 579,742.59 | 540,778.18 | 586,467.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 19,887.66 | 19,984.12 | 24,906.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 49,863.17 | 50,133.17 | 42,924.06 | 37,339.23 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 49,863.17 | 50,133.17 | 42,924.06 | 37,339.23 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,116.14 | 7,557.19 | 7,132.52 | 7,074.66 | |
应交税费 | 11,918.03 | 10,552.83 | 10,031.92 | 9,584.22 | |
其他应付款(合计) | 7,044.31 | 7,205.01 | 6,958.31 | 6,526.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,044.31 | -- | 6,958.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,625.11 | 2,553.04 | -- | -- | |
其他流动负债 | 116.12 | 94.89 | 58.18 | 54.69 | |
流动负债合计 | 100,576.11 | 98,681.61 | 87,536.65 | 86,211.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,771.79 | 7,211.45 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 56.60 | 298.65 | 155.89 | 361.11 | |
长期递延收益 | 778.23 | 97.77 | 97.77 | 98.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,606.62 | 7,607.87 | 253.66 | 459.99 | |
负债合计 | 108,182.73 | 106,289.48 | 87,790.31 | 86,671.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,221.38 | 95,221.38 | 95,221.38 | 68,015.27 | |
资本公积 | 178,220.49 | 177,661.31 | 177,102.13 | 203,749.06 | |
减:库存股 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,742.99 | 34,007.64 | 34,007.64 | 34,007.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 184,821.68 | 172,062.78 | 152,156.73 | 199,524.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 493,506.54 | 473,453.11 | 452,987.88 | 499,796.53 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 493,506.54 | 473,453.11 | 452,987.88 | 499,796.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 601,689.27 | 579,742.59 | 540,778.18 | 586,467.84 |
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