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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,424.18 | 133,921.55 | 119,636.36 | 146,523.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,937.99 | 47,585.29 | 36,051.77 | 32,144.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,937.99 | 47,585.29 | 36,051.77 | 32,144.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,178.86 | 3,128.07 | 3,506.94 | 3,078.86 | |
| 其他应收款(合计) | 2,324.29 | 2,157.80 | 1,151.76 | 1,014.25 | |
| 应收利息 | 16.82 | 39.71 | -- | 47.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,307.47 | -- | 1,151.76 | 967.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,977.32 | 11,610.87 | 9,782.18 | 9,350.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,180.44 | 2,528.72 | 3,007.64 | 3,137.14 | |
| 流动资产合计 | 204,023.09 | 200,932.30 | 173,136.64 | 195,249.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,009.40 | 6,277.22 | 2,622.34 | 1,150.70 | |
| 在建工程 | 14,009.40 | 6,277.22 | 2,622.34 | 1,150.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,688.89 | 126,925.86 | 128,601.07 | 128,669.53 | |
| 固定资产净额 | 127,688.89 | 126,925.86 | 128,601.07 | 128,669.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,598.53 | 25,643.12 | 25,796.33 | 23,649.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,842.93 | 4,954.64 | 5,244.93 | 5,574.59 | |
| 递延所得税资产 | 3,872.14 | 3,576.73 | 3,524.24 | 3,219.57 | |
| 其他非流动资产 | 9,019.46 | 9,933.44 | 7,616.51 | 7,033.41 | |
| 非流动资产合计 | 187,031.34 | 177,311.02 | 173,405.42 | 169,297.25 | |
| 资产总计 | 391,054.43 | 378,243.32 | 346,542.07 | 364,546.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,838.70 | 40,479.04 | 28,811.04 | 23,689.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,838.70 | -- | 28,811.04 | 23,689.13 | |
| 预收款项 | 111.31 | 237.64 | 146.85 | 177.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,082.03 | 155.46 | 98.50 | 212.62 | |
| 应交税费 | 9,413.02 | 8,554.80 | 7,291.60 | 7,529.43 | |
| 其他应付款(合计) | 4,331.16 | 4,508.13 | 4,662.57 | 5,237.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,331.16 | 4,508.13 | 4,662.57 | 5,237.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| 流动负债合计 | 48,778.43 | 53,937.28 | 41,012.77 | 36,848.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.28 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 101.08 | 102.18 | 1,312.86 | 1,313.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133.37 | 102.18 | 1,312.86 | 1,313.96 | |
| 负债合计 | 48,911.80 | 54,039.46 | 42,325.62 | 38,162.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,062.60 | 47,062.60 | 47,062.60 | 47,062.60 | |
| 资本公积 | 122,749.47 | 122,749.47 | 122,749.47 | 122,749.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,144.10 | 20,176.64 | 20,176.64 | 20,176.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,186.45 | 134,215.14 | 114,227.73 | 136,394.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,142.63 | 324,203.86 | 304,216.44 | 326,383.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,142.63 | 324,203.86 | 304,216.44 | 326,383.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,054.43 | 378,243.32 | 346,542.07 | 364,546.37 | |
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