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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,326.68 | 56,639.05 | 51,636.70 | 71,955.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,043.68 | -- | 23,649.08 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,043.68 | 29,049.69 | 23,649.08 | 22,451.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,990.67 | 2,636.78 | 1,769.26 | 1,065.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,086.50 | -- | 1,487.47 | -- | |
| 应收利息 | 36.01 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,050.48 | 1,442.89 | 1,487.47 | 1,236.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,346.17 | 7,354.81 | 6,268.68 | 6,258.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,470.12 | 570.52 | 152.51 | 12.48 | |
| 流动资产合计 | 94,263.81 | 97,693.73 | 84,963.69 | 102,979.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,376.72 | -- | 10,794.32 | -- | |
| 在建工程 | 8,376.72 | 12,511.54 | 10,794.32 | 8,815.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,355.04 | -- | 78,442.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 98,355.04 | 80,802.01 | 78,442.46 | 77,857.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,532.26 | 16,642.02 | 14,421.52 | 14,340.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,209.52 | 3,229.84 | 3,174.73 | 3,239.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,289.64 | 897.32 | 696.99 | 687.60 | |
| 其他非流动资产 | 13,563.97 | 19,021.57 | 15,968.03 | 10,313.03 | |
| 非流动资产合计 | 142,327.15 | 133,104.30 | 123,498.04 | 115,254.46 | |
| 资产总计 | 236,590.96 | 230,798.03 | 208,461.73 | 218,234.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,055.37 | -- | 16,430.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,055.37 | 25,418.07 | 16,430.82 | 14,277.48 | |
| 预收款项 | 60.40 | 145.52 | 120.60 | 100.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 147.94 | 166.53 | 152.13 | 151.40 | |
| 应交税费 | 4,837.76 | 5,687.46 | 4,205.35 | 4,716.13 | |
| 其他应付款(合计) | 3,455.45 | -- | 3,749.46 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,455.45 | 3,989.77 | 3,749.46 | 3,082.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.21 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,559.12 | 35,407.36 | 26,658.37 | 22,328.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,316.16 | 715.94 | 715.94 | 715.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,316.16 | 715.94 | 715.94 | 715.94 | |
| 负债合计 | 30,875.28 | 36,123.30 | 27,374.31 | 23,043.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,012.60 | 45,012.60 | 45,012.60 | 45,012.60 | |
| 资本公积 | 52,761.79 | 52,761.79 | 52,761.79 | 52,761.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,506.95 | 10,206.92 | 10,206.92 | 10,206.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,434.34 | 86,693.43 | 73,106.11 | 87,208.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,715.68 | 194,674.73 | 181,087.42 | 195,190.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,715.68 | 194,674.73 | 181,087.42 | 195,190.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,590.96 | 230,798.03 | 208,461.73 | 218,234.02 | |
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