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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,909.58 | 34,379.51 | 25,379.53 | 62,576.01 | |
| 交易性金融资产 | 30,117.67 | 25,300.73 | 20,634.42 | 38,736.15 | |
| 衍生金融资产 | 102.24 | 787.03 | 698.07 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,195.00 | 57,571.99 | 53,508.82 | 51,551.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 533.00 | |
| 应收账款 | 50,195.00 | 57,571.99 | 53,508.82 | 51,018.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,082.28 | 5,049.82 | 3,926.90 | 4,129.24 | |
| 其他应收款(合计) | 6,035.64 | 5,242.36 | 4,801.14 | 4,764.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,035.64 | -- | 4,801.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,239.27 | 18,217.13 | 20,434.49 | 18,165.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,402.49 | 18,526.40 | 12,736.09 | 6,450.24 | |
| 流动资产合计 | 145,084.17 | 165,074.97 | 142,119.47 | 186,373.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 113,333.84 | 114,288.84 | 104,217.45 | 94,973.05 | |
| 在建工程 | 113,333.84 | -- | 104,217.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 276,209.63 | 264,811.00 | 260,742.32 | 254,803.73 | |
| 固定资产净额 | 276,209.63 | -- | 260,742.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,828.63 | 9,504.26 | 8,046.90 | 8,695.65 | |
| 无形资产 | 37,000.80 | 35,198.89 | 34,924.03 | 32,744.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,062.80 | 8,439.77 | 8,638.07 | 6,464.16 | |
| 递延所得税资产 | 11,823.25 | 11,191.38 | 9,880.30 | 9,354.83 | |
| 其他非流动资产 | 39,631.62 | 32,033.19 | 34,834.77 | 35,068.78 | |
| 非流动资产合计 | 517,120.07 | 475,467.35 | 461,283.84 | 442,105.12 | |
| 资产总计 | 662,204.24 | 640,542.31 | 603,403.31 | 628,478.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,078.33 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,948.22 | 56,864.04 | 53,517.53 | 47,159.66 | |
| 应付票据 | 871.37 | 114.26 | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,076.85 | 56,749.78 | 53,517.53 | 47,159.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,935.31 | 7,418.90 | 7,195.94 | 7,304.94 | |
| 应交税费 | 20,794.46 | 20,638.70 | 21,381.73 | 15,749.94 | |
| 其他应付款(合计) | 8,021.11 | 8,882.71 | 8,175.37 | 7,825.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,021.11 | -- | 8,175.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,102.17 | 2,279.84 | 2,440.64 | 2,326.61 | |
| 其他流动负债 | 128.12 | 170.04 | 114.56 | 117.76 | |
| 流动负债合计 | 103,986.30 | 137,569.13 | 123,717.79 | 111,359.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,928.02 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,878.04 | 5,202.11 | 5,679.73 | 6,410.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.17 | 68.12 | 54.72 | 84.05 | |
| 长期递延收益 | 720.52 | 735.50 | 749.37 | 764.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,601.76 | 16,005.73 | 6,483.82 | 7,258.92 | |
| 负债合计 | 159,588.06 | 153,574.86 | 130,201.61 | 118,618.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,309.93 | 133,309.93 | 133,309.93 | 95,221.38 | |
| 资本公积 | 142,368.66 | 141,809.48 | 141,250.30 | 178,779.67 | |
| 减：库存股 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -73.52 | -61.28 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,807.53 | 40,742.99 | 40,742.99 | 40,742.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,630.06 | 176,678.58 | 163,459.76 | 200,615.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,616.18 | 486,967.46 | 473,201.70 | 509,859.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,616.18 | 486,967.46 | 473,201.70 | 509,859.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,204.24 | 640,542.31 | 603,403.31 | 628,478.19 | |
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