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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,563.30 | 10,742.42 | 14,714.91 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 28,919.03 | -- | 30,661.34 | ||
| 应收票据 | 287.94 | 467.94 | 174.94 | ||
| 应收账款 | 28,631.09 | 33,089.93 | 30,486.40 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 347.97 | 123.25 | 31.18 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,664.99 | -- | 2,614.50 | ||
| 应收利息 | -- | -- | 17.66 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,664.99 | 3,231.21 | 2,596.84 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 23,161.69 | 20,673.00 | 20,839.03 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,578.02 | 19,351.21 | 21,836.03 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 24,841.49 | 1,023.91 | 80.65 | ||
| 流动资产合计 | 118,076.48 | 88,702.87 | 90,777.64 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 34,643.25 | 22,874.34 | 18,161.57 | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 1,205.40 | 1,220.21 | 1,229.51 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 447.53 | -- | 491.91 | ||
| 固定资产净额 | 447.53 | 458.86 | 491.91 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 46.26 | 41.59 | 30.36 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | ||
| 长期待摊费用 | 16.07 | 19.35 | 21.47 | ||
| 递延所得税资产 | 1,004.16 | 1,076.62 | 1,014.45 | ||
| 其他非流动资产 | 1,230.59 | 992.65 | 992.65 | ||
| 非流动资产合计 | 39,197.63 | 27,287.98 | 22,546.29 | ||
| 资产总计 | 157,274.12 | 115,990.85 | 113,323.93 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 37,009.31 | -- | 27,245.96 | ||
| 应付票据 | 2,333.97 | 1,349.22 | 2,570.79 | ||
| 应付账款 | 34,675.34 | 25,952.48 | 24,675.18 | ||
| 预收款项 | -- | 40.52 | 67.80 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,194.70 | 590.81 | 347.82 | ||
| 应交税费 | 2,135.58 | 3,389.06 | 3,406.08 | ||
| 其他应付款(合计) | 414.96 | -- | 198.04 | ||
| 应付利息 | 55.74 | 20.80 | 20.43 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 359.22 | 314.30 | 177.61 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 2,811.48 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 65,566.02 | 47,657.20 | 46,265.70 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 20,000.00 | -- | -- | ||
| 负债合计 | 85,566.02 | 47,657.20 | 46,265.70 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,525.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | ||
| 资本公积 | 30,958.35 | 30,958.35 | 30,958.35 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,548.74 | 2,918.89 | 2,918.89 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 27,676.29 | 25,318.48 | 24,041.01 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,708.39 | 65,720.73 | 64,443.25 | ||
| 少数股东权益 | 2,999.71 | -- | 2,614.98 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,708.09 | 68,333.65 | 67,058.23 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,274.12 | 115,990.85 | 113,323.93 | ||
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