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大千生态(603955) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,169.64 | 31,296.68 | 41,123.54 | 43,985.60 | |
交易性金融资产 | 666.42 | 800.46 | 1,304.76 | 1,353.98 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 62,782.09 | 36,813.65 | 37,260.80 | 41,723.85 | |
应收票据 | 1,965.89 | 1,214.71 | 216.50 | 1,463.25 | |
应收账款 | 60,816.20 | 35,598.94 | 37,044.30 | 40,260.60 | |
应收款项融资 | 70.43 | -- | -- | 549.13 | |
预付款项 | 428.73 | 430.58 | 565.59 | 575.39 | |
其他应收款(合计) | 574.82 | 826.86 | 1,002.79 | 1,533.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 574.82 | -- | 1,002.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,482.85 | 3,106.09 | 3,091.74 | 3,198.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 29,778.44 | 20,925.61 | 20,241.71 | 20,247.12 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 659.24 | 831.62 | 885.64 | 862.39 | |
流动资产合计 | 149,450.20 | 142,629.68 | 153,140.53 | 163,878.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 112,202.18 | 129,071.77 | 129,799.94 | 129,780.19 | |
长期股权投资 | 21,902.15 | 22,227.21 | 21,842.59 | 21,443.97 | |
投资性房地产 | 941.54 | 954.54 | 967.54 | 1,731.47 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,557.37 | 6,646.87 | 6,565.16 | 5,910.84 | |
固定资产净额 | 6,557.37 | -- | 6,565.16 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 16.91 | 29.60 | 42.28 | 54.96 | |
无形资产 | 1.14 | 4.85 | 10.13 | 15.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 95.37 | 120.34 | 137.09 | 137.60 | |
递延所得税资产 | -- | 1,745.19 | 1,660.34 | 1,547.52 | |
其他非流动资产 | 3,192.34 | 4,003.22 | 4,276.34 | 1,356.08 | |
非流动资产合计 | 145,709.02 | 165,802.92 | 166,300.76 | 162,989.51 | |
资产总计 | 295,159.22 | 308,432.60 | 319,441.28 | 326,867.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,905.31 | 11,007.66 | 13,013.00 | 22,928.05 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,216.41 | 29,089.74 | 32,393.87 | 34,326.57 | |
应付票据 | -- | 7.00 | 2,130.54 | 2,673.74 | |
应付账款 | 30,216.41 | 29,082.74 | 30,263.33 | 31,652.83 | |
预收款项 | 0.20 | 205.48 | 62.10 | 2.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 639.79 | 334.92 | 353.47 | 391.98 | |
应交税费 | 7,187.06 | 6,641.20 | 6,455.57 | 4,914.50 | |
其他应付款(合计) | 1,023.74 | 991.91 | 4,885.40 | 1,589.92 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,023.74 | -- | 4,885.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,795.92 | 13,388.13 | 13,505.37 | 4,203.44 | |
其他流动负债 | 11,855.10 | 10,334.45 | 10,624.58 | 10,607.79 | |
流动负债合计 | 82,794.95 | 72,040.91 | 81,752.29 | 79,774.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,809.18 | 51,791.67 | 53,188.12 | 64,444.13 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | 55.09 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 37,809.18 | 51,791.67 | 53,188.12 | 64,499.22 | |
负债合计 | 120,604.13 | 123,832.57 | 134,940.41 | 144,274.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | |
资本公积 | 83,518.32 | 83,518.32 | 83,518.32 | 83,518.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -600.00 | -340.57 | -340.57 | -317.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,853.28 | 59,826.40 | 59,745.82 | 58,282.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 153,366.67 | 163,599.23 | 163,518.64 | 162,078.11 | |
少数股东权益 | 21,188.42 | 21,000.80 | 20,982.23 | 20,515.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 174,555.09 | 184,600.03 | 184,500.87 | 182,593.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,159.22 | 308,432.60 | 319,441.28 | 326,867.73 |
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