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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,393.76 | 16,530.76 | 20,467.35 | 46,563.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,858.40 | -- | 30,156.14 | 29,056.86 | |
| 应收票据 | -- | 111.00 | 231.00 | 650.00 | |
| 应收账款 | 31,858.40 | 27,898.86 | 29,925.14 | 28,406.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 374.82 | 41.17 | 78.76 | 1.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,664.02 | -- | 2,398.19 | 2,124.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | 24.31 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,664.02 | 2,501.17 | 2,373.88 | 2,124.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,596.43 | 33,019.24 | 24,989.48 | 21,668.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,090.65 | 15,131.44 | 12,267.18 | 14,956.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,407.73 | 11,760.85 | 14,170.45 | 1,122.75 | |
| 流动资产合计 | 134,385.80 | 106,994.50 | 104,527.54 | 115,494.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 75,142.25 | 65,908.25 | 56,153.45 | 41,512.63 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,214.76 | 1,227.29 | 1,239.82 | 1,193.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,635.25 | -- | 467.51 | 411.58 | |
| 固定资产净额 | 1,635.25 | 537.02 | 467.51 | 411.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45.57 | 46.93 | 32.17 | 38.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| 长期待摊费用 | 12.22 | 8.59 | 14.14 | 15.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,453.90 | 1,223.21 | 1,052.15 | 978.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,230.59 | 2,133.19 | 2,133.19 | 1,230.59 | |
| 非流动资产合计 | 81,338.91 | 71,688.85 | 61,696.80 | 45,984.36 | |
| 资产总计 | 215,724.71 | 178,683.34 | 166,224.34 | 161,478.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,400.00 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,763.41 | -- | 33,588.44 | 27,824.65 | |
| 应付票据 | 878.88 | 756.80 | 3,720.57 | 4,667.09 | |
| 应付账款 | 41,884.53 | 35,130.71 | 29,867.86 | 23,157.57 | |
| 预收款项 | 34.90 | 75.41 | 65.16 | 85.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,696.85 | 1,140.40 | 983.78 | 1,011.35 | |
| 应交税费 | 2,149.20 | 2,024.09 | 1,904.17 | 1,147.01 | |
| 其他应付款(合计) | 1,504.67 | -- | 820.53 | 1,396.71 | |
| 应付利息 | 813.75 | 553.61 | 274.94 | 7.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 690.92 | 634.56 | 545.58 | 1,388.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,073.43 | 5,600.84 | 4,172.02 | 2,580.34 | |
| 流动负债合计 | 71,622.46 | 51,916.42 | 41,534.09 | 40,045.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 负债合计 | 101,622.46 | 71,916.42 | 61,534.09 | 60,045.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 资本公积 | 58,355.85 | 58,355.85 | 58,355.85 | 58,355.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,252.99 | 3,548.74 | 3,548.74 | 3,548.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,066.20 | 33,149.32 | 31,076.31 | 27,831.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,375.04 | 103,753.92 | 101,680.90 | 98,435.66 | |
| 少数股东权益 | 9,727.21 | 3,013.00 | 3,009.35 | 2,997.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,102.25 | 106,766.92 | 104,690.25 | 101,433.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,724.71 | 178,683.34 | 166,224.34 | 161,478.93 | |
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