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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,671.89 | 59,023.66 | 54,758.78 | 37,352.89 | |
| 交易性金融资产 | 12,535.73 | 4,004.39 | 744.39 | 1,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,888.21 | 37,492.05 | 36,842.06 | 36,922.54 | |
| 应收票据 | 1,649.32 | 856.70 | 773.31 | 812.96 | |
| 应收账款 | 38,238.89 | 36,635.35 | 36,068.75 | 36,109.58 | |
| 应收款项融资 | 168.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 510.21 | 1,164.60 | 893.69 | 640.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,199.49 | 4,223.95 | 4,776.40 | 9,410.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,199.49 | -- | 4,776.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,875.51 | 4,020.69 | 3,930.78 | 3,695.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,978.21 | 11,590.04 | 14,789.40 | 15,790.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,641.39 | 2,458.98 | 2,685.48 | 2,748.06 | |
| 流动资产合计 | 208,790.61 | 197,971.06 | 196,419.99 | 167,574.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 120,385.62 | 129,915.80 | 123,760.51 | 120,571.41 | |
| 长期股权投资 | 18,414.56 | 17,965.37 | 17,465.37 | 14,602.37 | |
| 投资性房地产 | 1,063.43 | 1,076.15 | 1,088.87 | 1,101.59 | |
| 在建工程(合计) | 566.39 | 347.70 | 227.43 | -- | |
| 在建工程 | 566.39 | -- | 227.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,358.22 | 2,356.88 | 2,404.16 | 2,340.06 | |
| 固定资产净额 | 2,358.22 | -- | 2,404.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 382.08 | 66.13 | 66.15 | 130.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| 长期待摊费用 | 272.92 | 383.64 | 271.59 | 282.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,604.96 | 1,466.05 | 1,540.47 | 1,458.37 | |
| 其他非流动资产 | 6,528.74 | 856.70 | 856.70 | 837.20 | |
| 非流动资产合计 | 152,692.03 | 154,757.17 | 148,010.53 | 141,667.72 | |
| 资产总计 | 361,482.64 | 352,728.23 | 344,430.51 | 309,242.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,129.93 | 30,494.89 | 27,386.22 | 39,153.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,499.63 | 57,500.37 | 56,803.70 | 46,186.77 | |
| 应付票据 | 9,983.55 | 8,254.23 | 6,256.76 | 9,152.31 | |
| 应付账款 | 63,516.07 | 49,246.14 | 50,546.95 | 37,034.46 | |
| 预收款项 | -- | 52.72 | 61.90 | 92.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,370.37 | 969.32 | 842.08 | 909.56 | |
| 应交税费 | 3,593.25 | 3,293.98 | 3,100.82 | 2,693.37 | |
| 其他应付款(合计) | 2,080.51 | 2,048.43 | 2,110.98 | 1,853.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,080.51 | -- | 2,110.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,892.49 | 13,584.26 | 13,461.16 | 11,743.01 | |
| 流动负债合计 | 118,757.67 | 108,330.53 | 104,016.97 | 107,005.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,300.50 | 75,127.18 | 64,639.68 | 60,924.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,300.50 | 75,127.18 | 64,639.68 | 60,924.09 | |
| 负债合计 | 189,058.16 | 183,457.71 | 168,656.65 | 167,929.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 11,310.00 | |
| 资本公积 | 83,521.79 | 83,479.38 | 83,403.05 | 55,745.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -245.85 | -239.37 | -233.83 | -221.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,652.54 | 5,852.82 | 5,852.82 | 5,856.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,610.56 | 49,214.50 | 53,768.59 | 49,420.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,111.04 | 151,879.33 | 156,362.63 | 122,111.08 | |
| 少数股东权益 | 17,313.44 | 17,391.18 | 19,411.23 | 19,202.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,424.48 | 169,270.51 | 175,773.86 | 141,313.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,482.64 | 352,728.23 | 344,430.51 | 309,242.63 | |
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