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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,364.88 | 45,094.99 | 38,898.47 | 43,097.22 | |
| 交易性金融资产 | 1,886.36 | 2,096.79 | 17,320.35 | 15,235.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,018.95 | 44,164.50 | 49,395.58 | 45,140.83 | |
| 应收票据 | 84.70 | 96.80 | 96.80 | 125.62 | |
| 应收账款 | 45,934.25 | 44,067.70 | 49,298.78 | 45,015.22 | |
| 应收款项融资 | 409.76 | 547.76 | 757.77 | 757.77 | |
| 预付款项 | 701.94 | 1,522.84 | 1,596.36 | 1,313.59 | |
| 其他应收款(合计) | 4,847.61 | 5,368.02 | 5,908.82 | 6,194.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 0.76 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,847.61 | -- | 5,908.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,228.00 | 3,825.41 | 3,771.15 | 3,887.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,032.67 | 16,098.75 | 17,449.64 | 17,449.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 710.67 | 1,003.05 | 786.88 | 1,223.50 | |
| 流动资产合计 | 173,935.55 | 173,474.14 | 189,501.53 | 184,961.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 126,186.02 | 135,380.63 | 133,552.42 | 133,012.81 | |
| 长期股权投资 | 21,051.08 | 20,078.56 | 19,903.54 | 20,132.65 | |
| 投资性房地产 | 1,751.62 | 1,771.76 | 1,759.47 | 999.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | 372.86 | 971.95 | 919.18 | |
| 在建工程 | -- | -- | 971.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,948.80 | 5,645.46 | 5,107.21 | 5,994.03 | |
| 固定资产净额 | 5,948.80 | -- | 5,107.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 119.37 | 182.13 | 387.93 | 492.08 | |
| 无形资产 | 27.22 | 22.51 | 94.21 | 147.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 154.35 | 171.10 | 187.86 | 213.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,586.14 | 1,371.92 | 1,112.58 | 1,230.20 | |
| 其他非流动资产 | 4,257.59 | 5,151.83 | 5,151.83 | 5,151.83 | |
| 非流动资产合计 | 162,308.78 | 171,372.26 | 169,452.49 | 169,322.61 | |
| 资产总计 | 336,244.33 | 344,846.40 | 358,954.02 | 354,284.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,925.96 | 24,925.00 | 28,728.14 | 26,833.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,777.21 | 44,121.23 | 50,243.18 | 48,992.73 | |
| 应付票据 | 1,651.13 | 1,913.48 | 6,829.98 | 7,018.20 | |
| 应付账款 | 41,126.08 | 42,207.75 | 43,413.20 | 41,974.53 | |
| 预收款项 | 0.20 | 31.07 | 61.90 | 92.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 651.64 | 408.78 | 431.50 | 874.02 | |
| 应交税费 | 5,915.08 | 5,044.64 | 5,058.44 | 4,780.43 | |
| 其他应付款(合计) | 1,257.48 | 1,327.81 | 1,291.31 | 1,247.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,257.48 | -- | 1,291.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,473.88 | 10,417.01 | 10,580.90 | 9,733.66 | |
| 其他流动负债 | 11,278.61 | 12,010.23 | 12,592.85 | 12,524.60 | |
| 流动负债合计 | 96,408.82 | 98,697.57 | 109,743.96 | 105,416.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,592.70 | 65,056.01 | 66,554.85 | 68,658.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18.73 | 32.59 | 61.24 | 87.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,611.44 | 65,088.61 | 66,616.09 | 68,745.94 | |
| 负债合计 | 154,020.25 | 163,786.18 | 176,360.05 | 174,162.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | |
| 资本公积 | 83,518.32 | 83,594.99 | 83,594.99 | 83,594.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -317.41 | -320.03 | -320.03 | -315.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,176.59 | 58,038.71 | 59,627.55 | 57,404.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,972.57 | 161,908.74 | 163,497.57 | 161,279.07 | |
| 少数股东权益 | 20,251.51 | 19,151.49 | 19,096.40 | 18,842.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,224.08 | 181,060.23 | 182,593.97 | 180,121.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,244.33 | 344,846.40 | 358,954.02 | 354,284.12 | |
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