大千生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大千生态(603955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,508.0683,306.2137,458.5718,868.0114,941.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金928.947,430.084,277.543,928.401,522.59
经营活动现金流入小计13,437.0090,736.2941,736.1022,796.4116,463.77
购买商品、接受劳务支付的现金32,682.0149,280.0636,959.0729,015.1423,372.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,676.9210,894.158,650.096,254.783,346.23
支付的各项税费537.912,933.272,052.481,283.67835.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,895.8513,691.8510,205.703,033.481,621.31
经营活动现金流出小计38,792.7076,799.3457,867.3339,587.0629,176.20
经营活动产生的现金流量净额-25,355.7013,936.95-16,131.23-16,790.65-12,712.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,192.5275,139.2835,775.0025,775.0018,775.00
取得投资收益所收到的现金2.0798.2998.2998.2998.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.240.670.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,194.5975,238.8135,873.9625,873.9618,873.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50.34620.14530.30355.0882.41
投资所支付的现金8,188.4874,023.5629,759.3517,889.3810,663.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,238.8274,643.7130,289.6518,244.4710,746.18
投资活动产生的现金流量净额-2,044.22595.105,584.317,629.498,127.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.003,070.001,960.001,470.001,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.003,070.001,960.001,470.00--
取得借款收到的现金3,500.0053,800.0038,400.0017,500.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,520.0056,870.0040,360.0018,970.006,470.00
偿还债务支付的现金5,800.0046,967.0022,400.0016,500.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,100.185,435.994,008.733,036.872,004.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,900.1852,402.9926,408.7319,536.876,504.43
筹资活动产生的现金流量净额-4,380.184,467.0113,951.27-566.87-34.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-31,780.1018,999.063,404.36-9,728.04-4,619.75
加:期初现金及现金等价物余额61,735.0742,736.0142,736.0142,736.0142,736.01
六、期末现金及现金等价物余额29,954.9761,735.0746,140.3633,007.9738,116.26
附注
净利润--10,014.66--4,440.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,099.80---116.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--341.66--166.45--
无形资产摊销--39.14--18.04--
长期待摊费用摊销--1.31--0.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.70---0.04--
固定资产报废损失--1.78--1.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,167.37--2,545.21--
投资损失---98.29---98.29--
递延所得税资产减少---177.39--14.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,815.77---7,845.51--
经营性应收项目的减少---21,841.73---8,716.83--
经营性应付项目的增加--21,203.72---7,200.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,936.95---16,790.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,735.07--33,007.97--
现金的期初余额--42,736.01--42,736.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,999.06---9,728.04--
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