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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,241.02 | 24,170.44 | 14,650.81 | 10,091.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,856.14 | 1,472.98 | 1,313.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.57 | 3,614.31 | 1,907.82 | 812.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,372.74 | 29,257.73 | 17,872.01 | 10,904.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,659.42 | 31,102.53 | 23,380.69 | 17,937.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,750.63 | 6,125.07 | 4,467.51 | 2,281.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,991.69 | 1,893.02 | 986.11 | 639.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.69 | 3,288.01 | 2,234.42 | 1,864.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,263.43 | 42,408.63 | 31,068.73 | 22,722.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,890.69 | -13,150.90 | -13,196.72 | -11,818.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,664.17 | 55,518.58 | 39,568.27 | 10,778.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.85 | 301.44 | 250.70 | 80.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.02 | 7.99 | 2.56 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,982.04 | 55,828.01 | 39,821.52 | 10,858.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 658.60 | 371.72 | 325.70 | 238.50 | |
| 投资所支付的现金 | 45,920.49 | 45,542.28 | 44,462.67 | 13,709.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,579.09 | 45,914.00 | 44,788.38 | 13,948.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,402.95 | 9,914.01 | -4,966.85 | -3,089.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,900.00 | 27,500.00 | 23,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,350.00 | 27,500.00 | 23,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,698.00 | 32,998.00 | 23,700.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,659.39 | 4,444.27 | 3,096.14 | 1,912.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.41 | 263.52 | 191.43 | 106.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,629.81 | 37,705.80 | 26,987.58 | 6,519.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,279.81 | -10,205.80 | -3,487.58 | -2,519.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,767.55 | -13,442.69 | -21,651.16 | -17,427.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,752.76 | 57,552.76 | 56,752.76 | 57,552.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,985.21 | 44,110.07 | 35,101.61 | 40,124.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,258.51 | -- | 3,004.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.01 | -- | 3.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 859.99 | -- | 456.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.58 | -- | 108.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.00 | -- | 35.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.12 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.19 | -- | 5.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 76.15 | -- | 54.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,791.38 | -- | 1,793.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,949.91 | -- | -743.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.41 | -- | 46.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,147.04 | -- | 603.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,094.82 | -- | -6,753.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,342.64 | -- | -11,457.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,890.69 | -- | -13,196.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,985.21 | -- | 35,101.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,752.76 | -- | 56,752.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,767.55 | -- | -21,651.16 | -- | |
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