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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,002.41 | 53,594.94 | 26,944.02 | 12,508.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,413.20 | 8,980.35 | 7,203.39 | 928.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,415.61 | 62,575.28 | 34,147.42 | 13,437.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,686.49 | 64,721.87 | 47,243.08 | 32,682.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,814.22 | 7,345.98 | 4,989.98 | 2,676.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,514.95 | 2,057.49 | 1,255.67 | 537.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,292.04 | 5,757.62 | 6,680.07 | 2,895.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,307.70 | 79,882.97 | 60,168.80 | 38,792.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,107.90 | -17,307.68 | -26,021.38 | -25,355.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,755.30 | 9,203.09 | 8,963.09 | 6,192.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.23 | 12.29 | 4.33 | 2.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.85 | 13.09 | 13.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,834.37 | 9,228.47 | 8,980.51 | 6,194.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.62 | 515.40 | 254.97 | 50.34 | |
| 投资所支付的现金 | 31,165.40 | 17,308.68 | 12,147.84 | 8,188.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,743.02 | 17,824.08 | 12,402.81 | 8,238.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,908.64 | -8,595.61 | -3,422.30 | -2,044.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,466.52 | 30,466.52 | 30,466.52 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,555.00 | 40,555.00 | 25,455.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,021.52 | 71,021.52 | 55,921.52 | 3,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,042.00 | 37,500.00 | 36,000.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,685.12 | 10,749.78 | 3,139.93 | 2,100.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,008.96 | 2,977.32 | 527.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,736.08 | 51,227.10 | 39,667.26 | 7,900.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,285.44 | 19,794.42 | 16,254.26 | -4,380.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,515.30 | -6,108.87 | -13,189.42 | -31,780.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,735.07 | 61,735.07 | 61,735.07 | 61,735.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,219.77 | 55,626.20 | 48,545.66 | 29,954.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,964.70 | -- | 5,184.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.87 | -- | 185.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.65 | -- | 26.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.85 | -- | 20.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.84 | -- | -9.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.93 | -- | 1.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,251.19 | -- | 2,304.74 | -- | |
| 投资损失 | -43.17 | -- | -4.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.03 | -- | -70.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -266.05 | -- | 55,471.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,488.42 | -- | -73,039.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,053.18 | -- | -16,272.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,107.90 | -- | -26,021.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,219.77 | -- | 48,545.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,735.07 | -- | 61,735.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,515.30 | -- | -13,189.42 | -- | |
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